Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,01 EUR 17/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,39 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 40,700 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,25 %
Liquiditeiten 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,97 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,65 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,50 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,44 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,29 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,26 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,84 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,83 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 1,81 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,73 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 0,10 % 0,29 %
Rendement 6 maanden -0,27 % 0,15 %
Rendement 1 jaar -1,39 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,08 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,52
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-bond-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden