Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering) LU0278272769

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,53 EUR 18/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,06 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 42,880 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,56

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,12 %
Rendement 6 maanden -0,26 % 0,83 %
Rendement 1 jaar -2,06 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 1.125% 16-OCT-2018 3,63 %
KFW 2.500% 17-JAN-2022 2,76 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,60 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,51 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.250% 14-OCT-2022 2,41 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,07 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,07 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,90 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 1,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden