Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,80 EUR 11/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,16 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 40,610 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,84 %
Liquiditeiten 3,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,01 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,68 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,52 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,30 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 2,27 %
KFW 1.13% 10/16/18 SR: 2,24 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,08 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,07 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,85 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,85 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -1,42 % -1,51 %
Rendement 6 maanden -1,13 % -1,73 %
Rendement 1 jaar -1,16 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,36 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,68
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-bond-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden