Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,53 EUR 20/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,00 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 35,990 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,96 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,28 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,16 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,04 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,96 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,92 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,73 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,57 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 2,00 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,05 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,37
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-bond-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden