Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,21 EUR 14/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,10 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 40,820 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,71

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 0,94 % 0,23 %
Rendement 6 maanden 0,96 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 0,10 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,98 %
Liquiditeiten 4,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 3,02 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,69 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,52 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,32 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,27 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,24 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,99 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 1,86 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 1,86 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-bond-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden