Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,30 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,50 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 41,440 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,29 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,87 %
Liquiditeiten 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 3,16 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,95 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,63 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 2,47 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,26 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 2,25 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,83 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 1,78 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,74 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,73 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 1,28 %
Rendement 1 jaar 1,50 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,66 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-bond-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden