Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,18 EUR 17/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,82 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 36,820 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,00 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,96 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,28 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,16 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,10 %
FRANCE 2.25% 05/25/24 SR: 1,96 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,92 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,73 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,71 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,62 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 2,60 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 4,47 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 3,82 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,43 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,59