Triodos Sustainable Bond Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,44 EUR 18/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 41,980 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,31

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 0,91 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,70 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,72 %
Liquiditeiten 4,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 3,75 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,62 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,60 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,26 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,26 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 1,99 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 1,96 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,90 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,85 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 1,84 %
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-bond-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden