Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,21 EUR 21/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,16 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 41,850 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,72 %
Liquiditeiten 5,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,07 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,23 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,12 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,89 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,69 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,68 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,59 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,58 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,56 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 8,86 %
Rendement 1 jaar 6,16 % 12,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,77 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,66
;