Triodos Sustainable Bond Fund R

LU0278272504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,71 EUR 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
1,14 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 35,440 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 1,05

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 0,36 %
Rendement 6 maanden -1,56 % -1,02 %
Rendement 1 jaar -0,82 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,72 %
Liquiditeiten 4,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 2,70 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 2,59 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,35 %
SPAIN 4.800% 31-JAN-2024 2,30 %
KFW 1.125% 16-OCT-2018 2,27 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 2,24 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 2.375% 21-NOV- 2,01 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,89 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 1.875% 15-MAR-202 1,87 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 1,86 %