Triodos Euro Bond Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272769
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,44 EUR 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 37,100 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,66 %
Liquiditeiten 6,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,12 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 2,83 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,21 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,13 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,87 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,67 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,59 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,58 %
CEDB 1.75% 04/24/24 SR:399 1,54 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 1,51 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,55
;