Triodos Euro Bond Impact Fund R (Uitkering)

LU0278272769
31,39 EUR 21/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,29 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272769
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 35,250 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,82 %
Liquiditeiten 0,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,96 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,92 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,71 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,10 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,90 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,90 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,85 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,79 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,62 %
NRW BANK 0.00% 10/15/29 SR:782 1,60 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 2,98 %
Rendement 6 maanden -1,10 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 4,29 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,74 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 0,95