Triodos Euro Bond Impact Fund R

LU0278272504
36,41 EUR 21/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,96 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2007
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 42,000 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,95 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,19 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,00 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,95 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 1,87 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,86 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,65 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,58 %
EU 1.25% 04/04/33 SR:78 1,55 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,99 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 4,96 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,22 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,39
;