Triodos Euro Bond Impact Fund R

LU0278272504
35,74 EUR 31/03/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,42 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/03/2020) 44,400 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,01 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 2,91 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,75 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,06 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,90 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 1,85 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 1,83 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 1,76 %
NRW BANK 0.00% 10/15/29 SR:782 1,59 %
NRW 1.88% 03/15/24 SR: 1,57 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -0,80 % 5,07 %
Rendement 6 maanden -3,25 % 1,91 %
Rendement 1 jaar 0,42 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,31 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 0,95