TreeTop Global Dynamic DH EUR (Uitkering)

LU0694355305
130,92 EUR 21/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,75 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0694355305
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 8,550 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,40 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2019

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 12,75 % 20,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,54 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,04
;