TreeTop Global Dynamic D EUR (Uitkering) LU0694355305

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
158,71 EUR 21/09/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,90 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0694355305
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 10,160 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 7,79

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,24 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 3,60 % -2,63 %
Rendement 6 maanden 10,28 % -0,89 %
Rendement 1 jaar 21,90 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,51 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2016)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,25 %
Financiële sector 17,87 %
Consumptiegoederen 10,06 %
Spitstechnologie 7,23 %
Gezondheid en Farma 3,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,56 %
Olie en Gas 2,78 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Telecomoperatoren 1,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,76 %
China 9,01 %
Frankrijk 8,71 %
Nederland 7,27 %
Canada 4,53 %
Japan 3,65 %
Luxemburg 3,37 %
Singapore 3,34 %
Duitsland 3,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAFRAN SA ORD 5,03 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 4,82 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 4,53 %
INDIABU/MERRILL 3,38 %
CLSA GLOBAL MARK 0.000% 30-JAN-2020 3,34 %
Baidu INC Dr 2,52 %
TATA MOTORS LTD DR 2,47 %
UPL LTD/J.P. MOR 2,42 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,35 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 2,19 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden