TreeTop Global Conservative D EUR (Uitkering)

LU1229301145
89,97 EUR 26/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1229301145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,760 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 26/05/2020

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 3,03 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 11,95 % 2,02 %
Rendement 1 jaar 7,79 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,65
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,36