TreeTop Global Conservative D EUR (Uitkering)

LU1229301145
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
84,06 EUR 16/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-6,00 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1229301145
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/2015
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 11,980 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,60 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2019

Statische gegevens (30/09/2016)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 8,76 %
België 6,34 %
China 3,07 %
Frankrijk 2,55 %
Nederland 1,63 %
Canada 1,41 %
Duitsland 1,06 %
Singapore 0,87 %
Hong-Kong 0,82 %
Japan 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 65,27 %
TREETOP SEQUOIA EQUITY A 13,86 %
TREETOP GLOBAL OPPORTUNITIES A EUR 7,36 %
TREETOP GLOBAL CONVICTION A CAP EUR 7,15 %
FORTIS BANK PERP 6,34 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 3,62 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 6,87 %
Rendement 1 jaar -6,00 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,07 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;