TreeTop Global Balanced DH EUR (Uitkering)

LU0694355560
112,83 EUR 27/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,32 % Rendement 1 jaar
1,24 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0694355560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,750 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,10 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2019

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 4,32 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,39 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,47 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,33