TreeTop Global Balanced D EUR (Uitkering) LU0694355560

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,80 EUR 19/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
16,08 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0694355560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 10,600 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,37
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 13,95

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 3,86 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 0,09 %
Rendement 1 jaar 16,08 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,96 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2016)

Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,43 %
Spitstechnologie 7,49 %
Financiële sector 6,74 %
Consumptiegoederen 2,57 %
Olie en Gas 2,45 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,89 %
België 7,07 %
Italië 5,65 %
China 5,17 %
Frankrijk 5,02 %
Nederland 4,13 %
Canada 2,64 %
Japan 2,16 %
Luxemburg 2,01 %
Duitsland 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden