TreeTop Global Balanced D EUR (Uitkering)

LU0694355560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,57 EUR 22/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,62 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0694355560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2011
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 15,770 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,55

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 3,12 %
Rendement 3 maanden -2,03 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 1,37 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 5,62 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2016)

Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,89 %
België 7,07 %
Italië 5,65 %
China 5,17 %
Frankrijk 5,02 %
Nederland 4,13 %
Canada 2,64 %
Japan 2,16 %
Luxemburg 2,01 %
Duitsland 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 30,76 %
FORTIS BANK PERP 7,07 %
SAFRAN SA ORD 2,85 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 2,77 %
ALIMENTATION COUCHE TARD INC ORD 2,64 %
ITALY 4.750% 01-MAY-2017 2,56 %
INDIABU/MERRILL 2,42 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 2,12 %
KOREA E/MLINTL 1,56 %
Baidu INC Dr 1,41 %