TreeTop Convertible International DH EUR (Uitkering)

LU0332191302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
214,76 EUR 18/06/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-17,33 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2019) 14,300 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,10 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,09 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -2,27 % 1,81 %
Rendement 6 maanden 9,79 % 10,11 %
Rendement 1 jaar -17,33 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,85 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 9,84 %

Statische gegevens (30/06/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
treetop-convertible-international-dh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden