TreeTop Convertible International DH EUR (Uitkering)

LU0332191302
230,73 EUR 20/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
9,82 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,160 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,10 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2019

Statische gegevens (30/06/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,10 % 5,05 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 10,92 %
Rendement 6 maanden 8,04 % 14,12 %
Rendement 1 jaar 9,82 % 20,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,68 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,63 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,83 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 1,84
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -