TreeTop Convertible International DH EUR (Uitkering)

LU0332191302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
248,85 EUR 17/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-8,25 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 28,340 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 8,00 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2018

Statistische gegevens

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -0,27 %
Rendement 3 maanden -7,13 % -1,47 %
Rendement 6 maanden -11,33 % 4,43 %
Rendement 1 jaar -8,25 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,75 % 9,45 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,80
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,39
×
Vertel ons wat u denkt
treetop-convertible-international-dh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden