TreeTop Convertible International DH EUR (Uitkering)

LU0332191302
208,59 EUR 16/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-5,49 % Rendement 1 jaar
1,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 10,170 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 6,10 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2019

Statische gegevens (30/06/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,66 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -4,75 % 1,11 %
Rendement 6 maanden -9,11 % 3,44 %
Rendement 1 jaar -5,49 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,81 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,30 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,86
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;