TreeTop Convertible International DH EUR (Uitkering)

LU0332191302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
259,63 EUR 17/07/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,84 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/06/2018) 29,370 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 8,00 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,82
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,98 %
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,88

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -1,95 %
Rendement 3 maanden -4,52 % 5,20 %
Rendement 6 maanden -8,08 % 4,39 %
Rendement 1 jaar -3,84 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,13 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,03 %
Obligaties 32,45 %
Liquiditeiten 17,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,11 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Hongkongse dollar 7,53 %
GBP - Brits pond 4,86 %
INR - Indiase roepie 4,43 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
treetop-convertible-international-dh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden