TreeTop Convertible International D EUR (Uitkering) LU0332191302

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
267,87 EUR 12/12/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
10,14 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2017) 32,890 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 7,00 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,73
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,20

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -4,28 % 1,76 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -1,59 %
Rendement 1 jaar 10,14 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,84 %
Aandelen 39,57 %
Liquiditeiten 13,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,10 %
Zuid-Korea 22,10 %
België 14,70 %
Duitsland 11,90 %
Groot-Brittannië 9,10 %
China 8,60 %
India 4,30 %
Japan 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,61 %
EUR - Euro 21,74 %
CNY - Chinese yuan 9,65 %
GBP - Brits pond 4,85 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
treetop-convertible-international-d-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden