TreeTop Convertible International D EUR (Uitkering)

LU0332191302
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
272,66 EUR 22/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,00 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0332191302
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 31,320 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 7,00 EUR
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,80
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 3,22

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,27 % 4,58 %
Rendement 3 maanden -7,13 % 5,64 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 2,83 %
Rendement 1 jaar -1,00 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,06 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,03 %
Obligaties 32,45 %
Liquiditeiten 17,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,11 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Hongkongse dollar 7,53 %
GBP - Brits pond 4,86 %
INR - Indiase roepie 4,43 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %