TreeTop Convertible International CH GBP (Uitkering)

LU0305892035
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,31 GBP 18/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-12,02 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0305892035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,290 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 1,61 %
Rendement 3 maanden -7,16 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 9,03 %
Rendement 1 jaar -12,02 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,37 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,99 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,73 % 9,81 %

Statische gegevens (30/06/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 2,01
Tracking error 3,24 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -