TreeTop Convertible International C GBP (Uitkering) LU0305892035

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,58 GBP 19/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
16,78 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0305892035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 2,450 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,50 GBP
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 1,78
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 3,70

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 1,68 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -2,79 %
Rendement 1 jaar 16,78 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,10 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 45,84 %
Aandelen 39,57 %
Liquiditeiten 13,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,10 %
Zuid-Korea 22,10 %
België 14,70 %
Duitsland 11,90 %
Groot-Brittannië 9,10 %
China 8,60 %
India 4,30 %
Japan 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,61 %
EUR - Euro 21,74 %
CNY - Chinese yuan 9,65 %
GBP - Brits pond 4,85 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden