TreeTop Convertible International C GBP (Uitkering)

LU0305892035
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,25 GBP 19/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
10,67 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0305892035
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/06/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 2,760 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,50 GBP
Datum laatste dividend 22/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,60 %
Bêta 1,88
Tracking error 3,04 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,50

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -2,45 %
Rendement 3 maanden 8,96 % -2,46 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 0,41 %
Rendement 1 jaar 10,67 % -4,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,90 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 48,03 %
Obligaties 32,45 %
Liquiditeiten 17,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,10 %
Zuid-Korea 22,10 %
België 14,70 %
Duitsland 11,90 %
Groot-Brittannië 9,10 %
China 8,60 %
India 4,30 %
Japan 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,11 %
EUR - Euro 18,70 %
HKD - Hongkongse dollar 7,53 %
GBP - Brits pond 4,86 %
INR - Indiase roepie 4,43 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ORD 11,41 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 10,48 %
FUFENG GROUP LTD 3.000% 27-NOV-2018 9,65 %
AGEASFINLUX SA PERP 7,91 %
FORTIS BANK PERP 6,73 %
UBS AG, LONDON BRANCH, LONDON 0.000% 02-DEC-2016 4,50 %
REGUS PLC ORD 4,40 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,67 %
INDIABU/MERRILL 3,30 %
INDIABU/J.P. MOR 3,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
treetop-convertible-international-c-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden