TreeTop Convertible International AH EUR

LU0012006317
207,38 EUR 2/04/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-22,03 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012006317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/1988
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2020) 53,360 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,32 % -11,94 %
Rendement 3 maanden -26,24 % -11,56 %
Rendement 6 maanden -17,69 % -7,01 %
Rendement 1 jaar -22,03 % -4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,97 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,81 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 6,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,62
Tracking error 3,47 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,93 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -