TreeTop Convertible International AH EUR

LU0012006317
269,60 EUR 21/11/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
9,14 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012006317
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/1988
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2019) 102,450 Miljoen EUR
Beheerder TreeTop Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2017)

Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGEASFINLUX SA PERP 10,69 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD 1.500% 15-MAR-2019 8,71 %
FUFENG GROUP LTD ORD 6,77 %
FORTIS BANK AS PERP FRN 5,09 %
INDIABULLS HOUSING FINANCE WNT 4,43 %
INDIABU/MERRILL 4,16 %
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 2.000% 28-JUN-2022 3,98 %
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 1.000% 01-JUL-2020 3,97 %
UPL LTD/CLSA GLOBAL MARKET PTE LTD WARRANT 3,54 %
IWG PLC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,52 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 5,49 % 2,33 %
Rendement 6 maanden -0,41 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 9,14 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,69 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,89
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;