Transparant Balance

BE0172280084
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2.006,62 EUR 20/09/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,53 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2018) 124,770 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,57 %
Obligaties 36,27 %
Liquiditeiten 9,16 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,45 %
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 7,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Gezondheid en Farma 3,76 %
Spitstechnologie 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,64 %
Frankrijk 13,45 %
België 13,20 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Nederland 6,15 %
Duitsland 4,85 %
Zwitserland 4,38 %
Oostenrijk 3,69 %
Canada 2,99 %
Zweden 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,45 %
USD - Amerikaanse dollar 21,52 %
GBP - Brits pond 8,11 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFINA SA ORD 2,66 %
BHP BILLITON PLC ORD 2,00 %
EXOR NV ORD 1,99 %
IWG PLC ORD 1,99 %
HCA HEALTHCARE INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 1,56 %
AGEAS NV ORD 1,55 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 1,55 %
Walt Disney Co ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,86 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 3,70 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 3,53 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 6,62 %

Statische gegevens (30/06/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 7,79
×
Vertel ons wat u denkt
transparant-balance
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden