Transparant Balance BE0172280084

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.921,00 EUR 19/04/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,05 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0172280084
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1999
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2017) 113,990 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 8,66

Prestaties in EUR (19/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 2,67 %
Rendement 6 maanden 5,85 % 4,41 %
Rendement 1 jaar 10,05 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,82 % 8,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 8,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,52 %
Obligaties 38,89 %
Liquiditeiten 0,62 %
Landen Gewicht
België 24,91 %
Verenigde Staten 24,14 %
Frankrijk 11,71 %
Oostenrijk 6,66 %
Italië 5,41 %
Duitsland 5,12 %
Nederland 4,61 %
Luxemburg 3,22 %
Zweden 2,63 %
Zwitserland 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,47 %
USD - Amerikaanse dollar 21,85 %
NOK - Noorse kroon 4,64 %
GBP - Brits pond 3,22 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 2,48 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,39 %
SOFINA SA ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %
AEDIFICA SA 2,49 %
NESTLE SA ORD 2,48 %
BUWOG AG ORD 2,09 %
KFW 2.875% 12-OCT-2016 1,97 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA ORD 1,94 %
MARKEL CORP ORD 1,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,86 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden