Transparant B Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.220,16 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,81 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 6,870 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,69

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,29 %
Rendement 3 maanden -0,17 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -0,61 % -0,58 %
Rendement 1 jaar -0,81 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,91 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,21 %
Liquiditeiten 15,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 3,92 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 2,82 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,66 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,41 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 15-JAN-2018 2,39 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,38 %
BMW FINANCE 1.500% 05-JUN-2018 2,32 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 2,24 %