Transparant B Bond

BE0947724341
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.221,72 EUR 16/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,04 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0947724341
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 27/11/2007
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 7,320 Miljoen EUR
Beheerder Capfi Delen Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 1,35

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -1,14 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -1,04 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,21 %
Liquiditeiten 15,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.250% 20-MAY-2022 4,08 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.500% 15-OCT-2018 3,92 %
GE CAP EURO FNDG 2.875% 18-JUN-2019 2,82 %
TOTAL CAPTL INTL 0.25% 07/12/23 SR:112 2,66 %
ATLAS COPCO AB 2.625% 15-MAR-2019 2,41 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 15-JAN-2018 2,39 %
COCA-COLA CO 1.125% 22-SEP-2022 2,39 %
BHP BILL FIN 2.125% 29-NOV-2018 2,38 %
BMW FINANCE 1.500% 05-JUN-2018 2,32 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 2,24 %
×
Vertel ons wat u denkt
transparant-b-bond
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden