Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
10,81 EUR 26/09/2022
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/08/2022) 4,420 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,83 %
Liquiditeiten 3,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,93 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,10 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 19,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 18,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 18,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 10,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 10,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-AUG-2022 5,70 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 4,84 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN TRS 2,56 %
USD CASH 2,25 %

Prestaties in EUR (26/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,74 % -9,41 %
Rendement 3 maanden -10,24 % -2,46 %
Rendement 6 maanden -15,00 % -21,87 %
Rendement 1 jaar 7,38 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,95 % 14,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,64 % 5,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 21,55 %
Bêta 0,60
Tracking error 3,24 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 8,45