Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
10,51 EUR 25/10/2021
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,640 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,09 %
Liquiditeiten 3,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,03 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-OCT-20 19,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-20 19,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-NOV-20 17,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 09-NOV-2021 15,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-OCT-2021 12,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-OCT-20 11,04 %
USD CASH 3,94 %
BLOOMBERG COMMODITY INDEX 3 MONTH FORWARD TRS 0,95 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 0,62 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,10 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,36 % 7,48 %
Rendement 3 maanden 7,56 % -2,90 %
Rendement 6 maanden 15,15 % -1,15 %
Rendement 1 jaar 40,27 % 40,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,60 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 0,57
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,44