Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,407 EUR 11/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-7,61 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,570 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 22,30 %
US TREASURY 0.00% 08/15/19 SR: 21,75 %
US TREASURY 0.00% 07/18/19 SR: 18,94 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 18,23 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 12,80 %
US TREASURY 0.00% 06/20/19 SR: 4,66 %
USD CASH 1,32 %
EUR CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 9,86 %
Rendement 3 maanden -2,69 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 0,21 % 10,25 %
Rendement 1 jaar -7,61 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,12 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -12,19 % -8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,78 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -