Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
11,22 EUR 25/01/2023
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (30/12/2022) 3,450 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,30 %
Liquiditeiten 5,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,11 %
Singapore 0,02 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,11 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 21,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 18,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 17,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 14,81 %
USD CASH 10,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 9,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 9,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-DEC-2022 2,84 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,30 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 0,16 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 10,06 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 18,25 %
Rendement 6 maanden -3,69 % 24,27 %
Rendement 1 jaar 6,11 % 17,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,09 % 19,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,93 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 22,08 %
Bêta 0,62
Tracking error 3,38 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 4,99