Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
6,612 EUR 3/06/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-10,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (29/05/2020) 1,460 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,91 %
Liquiditeiten 8,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,99 %
Groot-Brittannië 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 12/31/20 SR: 26,81 %
US TREASURY 0.00% 10/08/20 SR: 25,14 %
US TREASURY 0.00% 01/28/21 SR: 14,67 %
USD CASH 8,08 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 6,92 %
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 6,74 %
US TREASURY 0.00% 12/03/20 SR: 6,07 %
US TREASURY 0.00% 11/05/20 SR: 5,57 %
GBP CASH 0,01 %
EUR CASH 0,00 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,31 % 10,43 %
Rendement 3 maanden -13,20 % 2,32 %
Rendement 6 maanden -17,88 % -3,18 %
Rendement 1 jaar -18,33 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,63 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,91 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,79 %
Volatiliteit van de benchmark 23,64 %
Bêta 0,45
Tracking error 3,20 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,08 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -