Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,244 EUR 19/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-8,10 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,340 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 10/10/19 SR: 24,77 %
US TREASURY 0.00% 11/07/19 SR: 23,19 %
US TREASURY 0.00% 09/12/19 SR: 21,53 %
US TREASURY 0.00% 08/15/19 SR: 17,70 %
US TREASURY 0.00% 12/05/19 SR: 6,78 %
US TREASURY 0.00% 01/30/20 SR: 5,10 %
USD CASH 0,80 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 0,13 %
EUR CASH 0,00 %
GBP CASH 0,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 3,13 %
Rendement 6 maanden -4,48 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -8,10 % -4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,25 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,92 % -8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -2,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;