Threadneedle(Lux) Enhanced Commodities Portfolio A EUR Hedged

LU0515768454
7,942 EUR 19/02/2020
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-7,22 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0515768454
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,10 %
Liquiditeiten 6,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Singapore 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 06/18/20 SR: 26,64 %
US TREASURY 0.00% 04/23/20 SR: 25,20 %
US TREASURY 0.00% 02/27/20 SR: 16,97 %
US TREASURY 0.00% 06/11/20 SR: 15,02 %
USD CASH 6,89 %
US TREASURY 0.00% 05/21/20 SR: 3,38 %
US TREASURY 0.00% 07/16/20 SR: 3,25 %
US TREASURY 0.00% 03/26/20 SR: 2,64 %
GBP CASH 0,00 %
EUR CASH 0,00 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,50 % -3,69 %
Rendement 3 maanden -1,91 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -0,08 % 3,25 %
Rendement 1 jaar -7,22 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,36 % -0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,09 % -4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -