Threadneedle UK Select Fund EUR (Uitkering)

GB00B0WMQ727
1,336 EUR 26/01/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WMQ727
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 8/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,21 %
Financiële sector 24,34 %
Diverse industrieën en diensten 13,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,97 %
Gezondheid en Farma 11,44 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,76 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,13 %
British American Tobacco ORD 5,75 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,05 %
BHP GROUP ORD SHS 4,30 %
DIAGEO ORD 4,20 %
Rio Tinto ORD 4,07 %
SCHRODERS NV ORD 4,06 %
UNILEVER ORD 4,02 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,99 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,73 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 3,67 %
Rendement 3 maanden 19,02 % 18,98 %
Rendement 6 maanden 14,47 % 16,28 %
Rendement 1 jaar -12,44 % -11,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,57 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 5,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,34 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -