Threadneedle UK Select Fund EUR (Uitkering)

GB00B0WMQ727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,403 EUR 17/09/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WMQ727
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,91 %
Nutsbedrijven 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 9,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,04 %
Telecomoperatoren 6,34 %
Gezondheid en Farma 5,56 %
Spitstechnologie 2,26 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,13 %
Nederland 5,72 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,85 %
EUR - Euro 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 8,15 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 8,13 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,86 %
DIAGEO ORD 4,71 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,27 %
RELX ORD 4,22 %
BP ORD 3,98 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,84 %
PRUDENTIAL ORD 3,76 %
COMPASS GROUP ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,19 % 6,54 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 1,83 %
Rendement 6 maanden -0,94 % 0,22 %
Rendement 1 jaar -0,43 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,46 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,75
;