Threadneedle UK Select Fund EUR (Uitkering)

GB00B0WMQ727
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1,431 EUR 18/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,94 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WMQ727
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/06/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,92 %
Financiële sector 28,60 %
Nutsbedrijven 13,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,70 %
Gezondheid en Farma 3,96 %
Spitstechnologie 3,79 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 87,66 %
Nederland 8,60 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,87 %
EUR - Euro 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 8,00 %
BP ORD 6,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,03 %
DIAGEO ORD 5,43 %
GBP CASH 5,22 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 5,17 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD 4,27 %
DERWENT LONDON REIT ORD 3,96 %
RELX ORD 3,87 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -2,88 % -2,42 %
Rendement 6 maanden 7,90 % 8,01 %
Rendement 1 jaar -3,94 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,87 % 9,11 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,33