Threadneedle UK Select Fund EUR (Uitkering)

GB00B0WMQ727
1,123 EUR 2/04/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-21,28 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WMQ727
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 9/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,67 %
Financiële sector 28,57 %
Gezondheid en Farma 12,12 %
Telecomoperatoren 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,72 %
Nutsbedrijven 5,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,24 %
Nederland 3,49 %
Verenigde Staten 0,10 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,02 %
ASTRAZENECA ORD 6,25 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 4,85 %
GBP CASH 4,80 %
British American Tobacco ORD 4,36 %
SCHRODERS NV ORD 4,16 %
RELX ORD 4,01 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,80 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 3,80 %
Vodafone Group ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,65 % -17,91 %
Rendement 3 maanden -27,06 % -29,57 %
Rendement 6 maanden -17,76 % -20,57 %
Rendement 1 jaar -21,28 % -24,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,23 % -6,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,10 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 3,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,93 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -