Threadneedle UK Select Fund EUR (Uitkering)

GB00B0WMQ727
1,431 EUR 11/11/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,62 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WMQ727
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/06/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,65 %
Financiële sector 24,18 %
Gezondheid en Farma 10,03 %
Nutsbedrijven 9,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,47 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Telecomoperatoren 7,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,46 %
Nederland 5,39 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,85 %
EUR - Euro 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,78 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,39 %
DIAGEO ORD 4,75 %
ASTRAZENECA ORD 4,25 %
DERWENT LONDON REIT ORD 4,23 %
British American Tobacco ORD 4,20 %
SCHRODERS NV ORD 4,18 %
BP ORD 4,17 %
TESCO ORD 3,86 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,85 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,35 % 2,80 %
Rendement 3 maanden 8,29 % 10,43 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 4,78 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 7,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,58
;