Threadneedle UK Mid 250 Fund GBP

GB0033547604
257,74 p. 15/10/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
7,03 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0033547604
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2019) 67,380 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,32 %
Diverse industrieën en diensten 28,30 %
Financiële sector 11,75 %
Spitstechnologie 10,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,78 %
Gezondheid en Farma 5,07 %
Nutsbedrijven 1,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,55 %
Ierland 2,07 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SSP GROUP ORD 4,63 %
WEIR GROUP ORD 4,44 %
SPECTRIS ORD 4,15 %
BRITVIC ORD 3,95 %
QINETIQ GROUP ORD 3,72 %
ASCENTIAL ORD 3,64 %
CRANSWICK ORD 3,39 %
DOMINO'S PIZZA GROUP ORD 3,38 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 3,29 %
GENUS ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 2,21 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 0,08 % -0,38 %
Rendement 1 jaar 7,03 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,40 % 11,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,12 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,69
;