Threadneedle UK Mid 250 Fund GBP

GB0033547604
297,05 p. 24/02/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0033547604
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/09/2003
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/01/2021) 68,010 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,95 %
Diverse industrieën en diensten 23,99 %
Spitstechnologie 15,46 %
Financiële sector 9,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,44 %
Gezondheid en Farma 7,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 93,80 %
Ierland 1,94 %
Singapore 0,82 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,31 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE ORD 3,90 %
CONVATEC GROUP ORD 3,20 %
GBP CASH 3,09 %
SERCO GROUP ORD 2,89 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,79 %
GRAINGER REIT 2,73 %
GENUS ORD 2,73 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,73 %
GAMESYS GROUP ORD 2,69 %
CRANSWICK ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,64 % 4,47 %
Rendement 3 maanden 10,45 % 9,34 %
Rendement 6 maanden 25,08 % 20,08 %
Rendement 1 jaar 1,84 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,11 % 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,49 %
Volatiliteit van de benchmark 16,57 %
Bêta 1,14
Tracking error 3,48 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,19