Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,53 p. 17/09/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
1,97 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529675
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1966
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/08/2019) 343,200 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,90 p.
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,00 %
Consumptiegoederen 14,33 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Financiële sector 9,91 %
Spitstechnologie 7,41 %
Nutsbedrijven 5,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,89 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,82 %
Nederland 3,29 %
Verenigde Staten 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,07 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,13 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,13 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,41 %
UNILEVER ORD 4,22 %
3I GROUP ORD 3,80 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,73 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,30 %
RELX ORD 3,08 %
RESTAURANT GROUP ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,33 % 7,15 %
Rendement 3 maanden 6,86 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 0,29 %
Rendement 1 jaar 1,97 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,59 % 8,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,46
;