Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,52 p. 18/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,40 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529675
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1966
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/06/2019) 339,270 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,41 p.
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,18 %
Diverse industrieën en diensten 23,66 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Financiële sector 10,97 %
Spitstechnologie 7,38 %
Nutsbedrijven 6,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Telecomoperatoren 2,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,30 %
Nederland 3,81 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 6,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,94 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,75 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,74 %
UNILEVER ORD 4,42 %
3I GROUP ORD 3,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,58 %
RELX ORD 3,12 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -1,91 % -2,78 %
Rendement 6 maanden 4,98 % 7,16 %
Rendement 1 jaar -4,40 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,81 % 9,64 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,53