Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,84 p. 24/05/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
2,57 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529675
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1966
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/04/2018) 385,500 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,26 p.
Datum laatste dividend 8/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,48

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,00 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 11,43 % 8,06 %
Rendement 6 maanden 10,17 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 2,57 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,14 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 52,42 %
Financiële sector 11,04 %
Consumptiegoederen 10,18 %
Gezondheid en Farma 9,66 %
Olie en Gas 3,64 %
Nutsbedrijven 3,37 %
Telecomoperatoren 2,44 %
Spitstechnologie 2,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 5,46 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,85 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,20 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,03 %
UNILEVER PLC ORD 3,75 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,70 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,64 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,29 %
3I GROUP PLC ORD 3,27 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,79 %