Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
74,30 p. 22/10/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-2,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529675
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1966
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 280,050 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,95 p.
Datum laatste dividend 8/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,06 %
Diverse industrieën en diensten 22,07 %
Gezondheid en Farma 15,32 %
Spitstechnologie 11,47 %
Financiële sector 11,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,85 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,76 %
Nederland 1,62 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RENTOKIL INITIAL ORD 6,44 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,09 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,27 %
UNILEVER ORD 4,65 %
3I GROUP ORD 3,76 %
FERGUSON ORD 3,52 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,47 %
RELX ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 2,80 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -3,05 %
Rendement 6 maanden 0,77 % 2,80 %
Rendement 1 jaar -20,92 % -18,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,29 % -4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,61 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 4,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -