Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
93,70 p. 11/11/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
7,42 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529675
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1966
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/10/2019) 324,370 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,02 p.
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,05 %
Diverse industrieën en diensten 24,84 %
Gezondheid en Farma 12,53 %
Financiële sector 10,30 %
Spitstechnologie 8,01 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Telecomoperatoren 1,77 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,74 %
Nederland 3,43 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,25 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,18 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,67 %
UNILEVER ORD 4,16 %
3I GROUP ORD 3,98 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,43 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,39 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,34 %
RELX ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,61 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 10,58 % 11,40 %
Rendement 6 maanden 5,44 % 5,14 %
Rendement 1 jaar 7,42 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,45 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,48
;