Threadneedle UK Growth & Income Fund GBP

GB0001529675
67,97 p. 26/03/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-23,60 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529675
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/1966
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/02/2020) 302,200 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,46 p.
Datum laatste dividend 9/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,64 %
Diverse industrieën en diensten 24,79 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Financiële sector 11,54 %
Spitstechnologie 8,28 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,12 %
Nederland 2,59 %
Verenigde Staten 0,12 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 7,32 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,37 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,71 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,67 %
UNILEVER ORD 3,66 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 3,50 %
3I GROUP ORD 3,47 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,07 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,95 %
RELX ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (26/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -30,02 % -26,38 %
Rendement 3 maanden -34,68 % -30,51 %
Rendement 6 maanden -26,94 % -23,47 %
Rendement 1 jaar -23,60 % -22,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,09 % -5,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,31 % -3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 4,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,26