Threadneedle UK Fund GBP (Uitkering)

GB0001529782
136,71 p. 18/10/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
8,38 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529782
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2019) 2253,740 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 2,15 p.
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,51 %
Financiële sector 18,09 %
Diverse industrieën en diensten 15,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,31 %
Nutsbedrijven 7,08 %
Gezondheid en Farma 6,88 %
Spitstechnologie 2,37 %
Telecomoperatoren 2,07 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 93,35 %
Nederland 5,24 %
Ierland 1,38 %
Verenigde Staten 0,02 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,24 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,04 %
DIAGEO ORD 3,71 %
British American Tobacco ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,23 %
RELX ORD 3,15 %
Rio Tinto ORD 3,14 %
PRUDENTIAL ORD 3,13 %
UNILEVER ORD 3,10 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 0,75 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -1,68 %
Rendement 1 jaar 8,38 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,79 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,12 % 7,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,97
;