Threadneedle UK Fund GBP (Uitkering)

GB0001529782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,70 p. 23/04/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,14 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529782
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/03/2019) 2475,230 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,09 p.
Datum laatste dividend 8/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,86 %
Financiële sector 18,57 %
Diverse industrieën en diensten 13,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,98 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Nutsbedrijven 6,65 %
Spitstechnologie 2,96 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 91,44 %
Nederland 4,55 %
Ierland 1,68 %
Zwitserland 1,29 %
Verenigde Staten 0,05 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,00 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,55 %
Rio Tinto ORD 3,89 %
British American Tobacco ORD 3,80 %
DIAGEO ORD 3,79 %
PRUDENTIAL ORD 3,46 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,38 %
UNILEVER ORD 3,02 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,64 %
RELX ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 10,42 % 12,19 %
Rendement 6 maanden 10,94 % 12,67 %
Rendement 1 jaar 3,14 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,70 % 10,90 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 12,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,42
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-uk-fund-gbp-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden