Threadneedle UK Fund GBP (Uitkering)

GB0001529782
99,00 p. 1/04/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-27,03 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529782
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/03/2020) 1801,550 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,93 p.
Datum laatste dividend 9/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,37 %
Financiële sector 21,59 %
Diverse industrieën en diensten 13,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,09 %
Gezondheid en Farma 6,72 %
Nutsbedrijven 4,91 %
Spitstechnologie 3,22 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,08 %
Nederland 3,21 %
Ierland 1,43 %
Verenigde Staten 0,02 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,94 %
British American Tobacco ORD 3,67 %
PRUDENTIAL ORD 3,53 %
DIAGEO ORD 3,37 %
RELX ORD 3,33 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,21 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,19 %
Rio Tinto ORD 2,94 %
UNILEVER ORD 2,89 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,83 % -18,55 %
Rendement 3 maanden -34,62 % -29,42 %
Rendement 6 maanden -26,76 % -23,10 %
Rendement 1 jaar -27,03 % -24,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,46 % -6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,78 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % 3,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,67 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -