Threadneedle UK Fund GBP (Uitkering)

GB0001529782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,99 p. 20/08/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-6,01 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529782
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/07/2019) 2271,060 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 1,09 p.
Datum laatste dividend 8/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,78 %
Financiële sector 19,81 %
Diverse industrieën en diensten 14,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,74 %
Nutsbedrijven 6,91 %
Gezondheid en Farma 6,52 %
Spitstechnologie 3,02 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 92,41 %
Nederland 5,12 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,12 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,67 %
PRUDENTIAL ORD 3,92 %
DIAGEO ORD 3,86 %
Rio Tinto ORD 3,73 %
RELX ORD 3,19 %
UNILEVER ORD 3,18 %
British American Tobacco ORD 3,08 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,89 %
GBP CASH 2,41 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,71 % -5,97 %
Rendement 3 maanden -4,36 % -5,27 %
Rendement 6 maanden -1,94 % -3,37 %
Rendement 1 jaar -6,01 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,73 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,79
;