Threadneedle UK Fund GBP (Uitkering)

GB0001529782
115,41 p. 8/07/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529782
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/06/2020) 1924,470 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,01 p.
Datum laatste dividend 9/03/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,10 %
Financiële sector 19,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,41 %
Diverse industrieën en diensten 12,62 %
Gezondheid en Farma 6,81 %
Spitstechnologie 3,74 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Telecomoperatoren 1,93 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,11 %
Nederland 2,62 %
Ierland 2,18 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,94 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,40 %
British American Tobacco ORD 4,38 %
Rio Tinto ORD 4,22 %
DIAGEO ORD 4,18 %
RELX ORD 3,65 %
UNILEVER ORD 3,28 %
PRUDENTIAL ORD 3,24 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,70 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,93 % -5,45 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 7,02 %
Rendement 6 maanden -25,71 % -21,90 %
Rendement 1 jaar -17,69 % -14,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,16 % -2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,14 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,51 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -