Threadneedle UK Fund GBP (Uitkering)

GB0001529782
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,10 p. 22/05/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,06 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001529782
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/04/2018) 2590,910 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,41 p.
Datum laatste dividend 8/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,68

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,24 % 7,26 %
Rendement 3 maanden 9,54 % 10,77 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 9,67 %
Rendement 1 jaar 4,06 % 7,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,49 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,77 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,05 %
Financiële sector 22,39 %
Consumptiegoederen 19,94 %
Gezondheid en Farma 6,18 %
Olie en Gas 6,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,97 %
Spitstechnologie 3,41 %
Telecomoperatoren 1,93 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,10 %
EUR - Euro 1,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRUDENTIAL PLC ORD 4,00 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,58 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,45 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,23 %
UNILEVER PLC ORD 3,18 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,14 %
DIAGEO PLC ORD 2,97 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 2,84 %
RIO TINTO PLC ORD 2,56 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,55 %