Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (uitkering)

GB0001448900
0,9727 GBP 19/04/2021
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001448900
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/03/2021) 4218,230 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 GBP
Datum laatste dividend 8/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,00 %
Diverse industrieën en diensten 24,46 %
Financiële sector 14,41 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Spitstechnologie 7,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Nutsbedrijven 4,09 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 97,34 %
Nederland 1,98 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 10,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,53 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,17 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,72 %
UNILEVER ORD 4,49 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,39 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,13 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,71 %
3I GROUP ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,57 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 12,07 % 10,07 %
Rendement 6 maanden 31,76 % 29,75 %
Rendement 1 jaar 31,15 % 32,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,08