Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Uitkering)

GB0001448900
0,7902 GBP 24/09/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001448900
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/08/2020) 3948,750 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 GBP
Datum laatste dividend 8/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,39 %
Diverse industrieën en diensten 21,54 %
Gezondheid en Farma 16,39 %
Financiële sector 16,04 %
Spitstechnologie 7,81 %
Nutsbedrijven 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,71 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 97,66 %
Nederland 1,88 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,82 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,57 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,96 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,84 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,65 %
UNILEVER ORD 4,17 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,16 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,08 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,99 %
3I GROUP ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,08 % -5,47 %
Rendement 3 maanden -2,38 % -4,02 %
Rendement 6 maanden 19,45 % 12,17 %
Rendement 1 jaar -16,06 % -18,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,13 % -4,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,37 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 3,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,35 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -