Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Uitkering)

GB0001448900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
0,9387 GBP 18/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,34 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001448900
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/06/2019) 4610,730 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 GBP
Datum laatste dividend 10/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,61 %
Diverse industrieën en diensten 21,42 %
Financiële sector 15,53 %
Gezondheid en Farma 13,94 %
Nutsbedrijven 7,02 %
Spitstechnologie 4,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,49 %
Nederland 3,88 %
Zwitserland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 8,00 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,94 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,65 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,04 %
UNILEVER ORD 4,02 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,92 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,88 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,79 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -2,84 % -2,78 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 7,16 %
Rendement 1 jaar -4,34 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 9,64 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,22