Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Uitkering)

GB0001448900
0,7053 GBP 3/04/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-24,08 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001448900
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/03/2020) 3724,960 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 GBP
Datum laatste dividend 9/12/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Diverse industrieën en diensten 22,53 %
Financiële sector 15,44 %
Gezondheid en Farma 15,32 %
Spitstechnologie 6,23 %
Nutsbedrijven 5,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,87 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,57 %
Nederland 2,64 %
Verenigde Staten 0,15 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,05 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,28 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,88 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,67 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,46 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,12 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,90 %
UNILEVER ORD 3,51 %
3I GROUP ORD 3,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,33 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,10 % -21,73 %
Rendement 3 maanden -30,90 % -31,68 %
Rendement 6 maanden -21,20 % -22,40 %
Rendement 1 jaar -24,08 % -26,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,75 % -6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,90 % -4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 3,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 16,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -