Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Uitkering)

GB0001448900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,53 p. 22/05/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
2,15 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001448900
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/04/2018) 4690,670 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,67 p.
Datum laatste dividend 8/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,59

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,97 % 6,75 %
Rendement 3 maanden 10,91 % 10,39 %
Rendement 6 maanden 7,41 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,66 %
Financiële sector 13,53 %
Gezondheid en Farma 12,46 %
Consumptiegoederen 10,47 %
Nutsbedrijven 3,86 %
Olie en Gas 3,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,11 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 6,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,54 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 4,76 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,18 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,16 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 3,70 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 3,48 %
UNILEVER PLC ORD 3,41 %
3I GROUP PLC ORD 3,08 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 3,04 %