Threadneedle UK Equity Income Fund GBP (Uitkering)

GB0001448900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
0,9429 GBP 16/09/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0001448900
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/1985
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/08/2019) 4592,310 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,01 GBP
Datum laatste dividend 9/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,66 %
Diverse industrieën en diensten 23,08 %
Gezondheid en Farma 15,40 %
Financiële sector 14,97 %
Nutsbedrijven 6,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,43 %
Spitstechnologie 4,35 %
Telecomoperatoren 2,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,59 %
Nederland 3,82 %
Zwitserland 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,07 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,33 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,39 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,35 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,01 %
UNILEVER ORD 3,86 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,82 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,81 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,59 %
3I GROUP ORD 3,55 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,78 % 7,14 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 0,77 % 0,28 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,40 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,53 % 8,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,04
;