Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Uitkering)

GB00B12WJY78
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,61 p. 15/07/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-6,68 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B12WJY78
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2006
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (28/06/2019) 407,740 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,41 p.
Datum laatste dividend 1/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,67 %
Financiële sector 17,78 %
Gezondheid en Farma 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,75 %
Spitstechnologie 8,99 %
Nutsbedrijven 8,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,17 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 94,99 %
Nederland 4,05 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 8,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,24 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,43 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,27 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,64 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,37 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,29 %
PEARSON ORD 4,16 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,08 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,04 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 1,46 %
Rendement 3 maanden -3,11 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 10,26 %
Rendement 1 jaar -6,68 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,14 % 9,67 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,64