Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Uitkering)

GB00B12WJY78
64,57 p. 15/10/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
7,22 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B12WJY78
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2006
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2019) 419,830 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,41 p.
Datum laatste dividend 1/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,15 %
Gezondheid en Farma 16,18 %
Financiële sector 15,87 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Spitstechnologie 9,20 %
Nutsbedrijven 7,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,67 %
Telecomoperatoren 2,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,50 %
Nederland 3,50 %
Verenigde Staten 0,10 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,63 %
COBHAM ORD 5,05 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,96 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,87 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,76 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,63 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 4,44 %
PEARSON ORD 4,16 %
RESTAURANT GROUP ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,43 %
Rendement 3 maanden 5,76 % 2,34 %
Rendement 6 maanden 2,47 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 7,22 % 9,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,33
;