Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Uitkering)

GB00B12WJY78
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,77 p. 24/05/2018
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-0,88 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B12WJY78
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2006
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/04/2018) 906,590 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,42 p.
Datum laatste dividend 1/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,88 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 8,20

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,17 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 10,92 % 8,06 %
Rendement 6 maanden 9,04 % 8,39 %
Rendement 1 jaar -0,88 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,58 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,96 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,28 %
Financiële sector 13,87 %
Consumptiegoederen 12,81 %
Gezondheid en Farma 11,98 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Olie en Gas 3,78 %
Telecomoperatoren 3,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Spitstechnologie 2,14 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 7,26 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 7,19 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,66 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 4,88 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,67 %
CENTRICA PLC ORD 4,46 %
COBHAM PLC ORD 4,44 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,31 %
RSA INSURANCE GROUP PLC ORD 4,24 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,16 %