Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Uitkering)

GB00B12WJY78
65,60 p. 18/02/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
11,70 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B12WJY78
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2006
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/01/2020) 437,500 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,56 p.
Datum laatste dividend 1/11/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,66 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,56 %
Financiële sector 17,81 %
Gezondheid en Farma 15,81 %
Diverse industrieën en diensten 13,13 %
Spitstechnologie 10,84 %
Nutsbedrijven 5,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,01 %
Telecomoperatoren 2,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,66 %
Nederland 3,29 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,54 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,57 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 5,46 %
IMPERIAL BRANDS ORD 5,40 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,26 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,43 %
RESTAURANT GROUP ORD 4,21 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,13 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,03 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 5,66 %
Rendement 6 maanden 18,68 % 18,16 %
Rendement 1 jaar 11,70 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,92 % 8,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,18