Threadneedle UK Equity Alpha Income Fund GBP (Uitkering)

GB00B12WJY78
55,07 p. 19/10/2020
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B12WJY78
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/05/2006
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 309,960 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,15 p.
Datum laatste dividend 1/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Financiële sector 20,52 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Gezondheid en Farma 15,49 %
Spitstechnologie 12,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,34 %
Nederland 1,61 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 98,57 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,58 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 6,49 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,29 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 6,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,91 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD 4,97 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,76 %
UNILEVER ORD 4,64 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,63 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,12 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,52 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -2,42 % -3,00 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 2,28 %
Rendement 1 jaar -15,99 % -16,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,95 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,05 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -