Threadneedle Sterling Bond Fund GBP

GB0002777745
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,81 p. 21/05/2018
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
-4,22 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002777745
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/04/1998
Categorie Obligaties - Brits pond
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,07 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,14

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 1,16 % 1,23 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,32 %
Rendement 1 jaar -4,22 % -3,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,04 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,30 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2055 8,70 %
UNITED KINGDOM 1.750% 07-SEP-2037 8,57 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 8,01 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 7,95 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2027 7,56 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2047 7,16 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 6,63 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 6,22 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 4,67 %
UNITED KINGDOM 2.500% 22-JUL-2065 3,64 %