Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
89,79 USD 30/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0061474960
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/1995
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 607,040 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,73 %
Gezondheid en Farma 17,05 %
Consumptiegoederen 16,99 %
Financiële sector 14,39 %
Diverse industrieën en diensten 11,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,29 %
Nutsbedrijven 4,76 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,30 %
Frankrijk 7,65 %
Groot-Brittannië 7,27 %
Zwitserland 5,35 %
Japan 4,66 %
Denemarken 4,17 %
India 2,50 %
Singapore 1,57 %
Ierland 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,08 %
EUR - Euro 7,62 %
CHF - Zwitserse frank 5,22 %
JPY - Japanse yen 4,94 %
DKK - Deense kroon 4,14 %
GBP - Brits pond 3,03 %
INR - Indiase roepie 2,45 %
SGD - Singaporese dollar 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,44 %
IDR - Indonesische roepia 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 8,08 %
MASTERCARD INC ORD 5,41 %
INTUIT INC ORD 4,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,23 %
LINDE PLC ORD 4,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,42 %
LONZA GROUP AG ORD 3,18 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,12 %
Lam Research Corp ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 1,68 %
Rendement 3 maanden -2,27 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -0,13 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -14,90 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,34 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,44 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 13,47