Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
43,94 USD 21/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,660 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,49 %
Consumptiegoederen 22,08 %
Financiële sector 12,97 %
Gezondheid en Farma 12,95 %
Diverse industrieën en diensten 9,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Telecomoperatoren 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,99 %
Ierland 2,19 %
Canada 1,69 %
Zwitserland 1,26 %
Groot-Brittannië 0,95 %
Nederland 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,31 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,66 %
Microsoft ORD 5,77 %
Amazon Com ORD 5,20 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,35 %
COMCAST CL A ORD 2,97 %
Mastercard Cl A ORD 2,26 %
FACEBOOK CL A ORD 2,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,20 %
Medtronic ORD 2,19 %
Lowe'S Companies Ord 2,12 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 11,55 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 10,53 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,46 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,05 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,59