Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
39,97 USD 1/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,710 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,13 %
Consumptiegoederen 19,16 %
Gezondheid en Farma 14,61 %
Financiële sector 14,08 %
Diverse industrieën en diensten 6,54 %
Nutsbedrijven 4,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,39 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,75 %
Ierland 2,07 %
Groot-Brittannië 0,80 %
Canada 0,79 %
Zwitserland 0,76 %
Nederland 0,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,21 %
CAD - Canadese dollar 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,20 %
Apple ORD 5,78 %
Amazon Com ORD 5,21 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,79 %
COMCAST CL A ORD 2,57 %
Jpmorgan Chase ORD 2,45 %
FACEBOOK CL A ORD 2,21 %
Mastercard Cl A ORD 2,18 %
Lowe'S Companies Ord 2,16 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 18,99 % 22,32 %
Rendement 6 maanden -3,08 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 7,83 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,40 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,44 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,99