Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
47,88 USD 22/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,820 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,99 %
Liquiditeiten 4,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,61 %
Consumptiegoederen 19,28 %
Gezondheid en Farma 14,23 %
Diverse industrieën en diensten 11,73 %
Financiële sector 9,24 %
Nutsbedrijven 6,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,61 %
Ierland 1,99 %
Canada 1,59 %
Zwitserland 1,07 %
Groot-Brittannië 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,41 %
CAD - Canadese dollar 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
APPLE INC ORD 6,08 %
AMAZON.COM INC ORD 4,02 %
USD CASH 4,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,52 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,30 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,25 %
WALMART INC ORD 2,25 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,24 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -11,89 % -11,64 %
Rendement 6 maanden -13,32 % -14,90 %
Rendement 1 jaar -2,38 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,77 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,78 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,09 % 14,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,40