Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
53,71 USD 7/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,390 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,41 %
Consumptiegoederen 19,58 %
Financiële sector 13,37 %
Diverse industrieën en diensten 13,18 %
Gezondheid en Farma 10,39 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,08 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,27 %
Ierland 2,78 %
Zwitserland 2,04 %
Canada 1,76 %
Nederland 0,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
CAD - Canadese dollar 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP 5,90 %
APPLE INC 5,40 %
AMAZON.COM INC 4,42 %
Alphabet Inc 4,27 %
COMCAST CORP 2,85 %
MASTERCARD INC 2,64 %
Raytheon Technologies Corp 2,59 %
Berkshire Hathaway Inc 2,29 %
Te Connectivity Ltd 2,04 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,58 % 6,94 %
Rendement 3 maanden 10,98 % 9,52 %
Rendement 6 maanden 20,82 % 18,80 %
Rendement 1 jaar 39,71 % 42,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,52 % 20,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,88 % 15,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 13,61