Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
50,01 USD 21/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,170 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,50 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,53 %
Consumptiegoederen 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 12,65 %
Financiële sector 11,38 %
Gezondheid en Farma 11,30 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Telecomoperatoren 1,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,43 %
Canada 2,03 %
Ierland 1,95 %
Zwitserland 1,58 %
Nederland 0,86 %
Groot-Brittannië 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,97 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,73 %
Microsoft ORD 4,97 %
Amazon Com ORD 4,69 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,24 %
COMCAST CL A ORD 2,90 %
USD CASH 2,60 %
Medtronic ORD 2,15 %
Mastercard Cl A ORD 2,01 %
FACEBOOK CL A ORD 1,94 %
ALPHABET CL C ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,02 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 9,93 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 13,13 % 15,51 %
Rendement 1 jaar 8,43 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,06 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,05 % 14,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 10,28