Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD

LU0640476718
57,48 USD 28/07/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2021) 4,010 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,84 %
Consumptiegoederen 18,29 %
Diverse industrieën en diensten 13,14 %
Financiële sector 11,93 %
Gezondheid en Farma 10,51 %
Nutsbedrijven 4,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,76 %
Ierland 2,32 %
Zwitserland 1,86 %
Canada 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,52 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,60 %
APPLE INC ORD 4,71 %
ALPHABET INC ORD 4,58 %
AMAZON.COM INC ORD 4,20 %
USD CASH 3,40 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,90 %
FACEBOOK INC ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 2,66 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 6,72 %
Rendement 6 maanden 22,01 % 20,37 %
Rendement 1 jaar 36,14 % 37,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,52 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,64 % 15,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,97
Ratio van Treynor 14,28