Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR

LU0757433270
35,54 EUR 27/05/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0757433270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 105,47 %
Liquiditeiten -5,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,71 %
Consumptiegoederen 19,78 %
Financiële sector 15,78 %
Gezondheid en Farma 15,56 %
Diverse industrieën en diensten 6,97 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,53 %
Ierland 3,59 %
Groot-Brittannië 0,87 %
Nederland 0,52 %
Canada 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,54 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,55 %
Amazon Com ORD 5,79 %
Apple ORD 5,64 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,63 %
Medtronic ORD 3,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,81 %
COMCAST CL A ORD 2,75 %
Jpmorgan Chase ORD 2,74 %
Philip Morris International ORD 2,50 %
Mastercard Cl A ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,92 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 4,49 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -0,86 % -3,44 %
Rendement 1 jaar 13,06 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 15,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,37