Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR

LU0757433270
45,45 EUR 21/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0757433270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,58 %
Consumptiegoederen 20,23 %
Diverse industrieën en diensten 13,31 %
Financiële sector 12,94 %
Gezondheid en Farma 10,65 %
Nutsbedrijven 4,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,18 %
Ierland 2,70 %
Zwitserland 1,94 %
Canada 1,09 %
Nederland 0,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,91 %
CAD - Canadese dollar 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
APPLE INC ORD 5,40 %
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
ALPHABET INC ORD 4,27 %
COMCAST CORP ORD 2,85 %
MASTERCARD INC ORD 2,64 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,59 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,29 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,58 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 11,05 % 7,89 %
Rendement 6 maanden 21,61 % 19,21 %
Rendement 1 jaar 36,47 % 38,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,12 % 19,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,11 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 13,62