Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities AU EUR

LU0757433270
47,68 EUR 28/11/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0757433270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,70 %
Consumptiegoederen 20,47 %
Gezondheid en Farma 15,94 %
Financiële sector 11,73 %
Diverse industrieën en diensten 10,79 %
Nutsbedrijven 7,33 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,91 %
Ierland 1,17 %
Canada 1,03 %
Zwitserland 0,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,77 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,59 %
APPLE INC ORD 6,52 %
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,50 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,93 %
USD CASH 2,43 %
WALMART INC ORD 2,40 %
CHEVRON CORP ORD 2,27 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,16 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,64 % -2,64 %
Rendement 3 maanden -6,34 % -5,29 %
Rendement 6 maanden -2,90 % -0,74 %
Rendement 1 jaar -7,70 % -8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,22 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,88 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,17 % 14,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 12,15