Threadneedle (Lux) US Contrarian Core Equities A EUR Hedged

LU0640476809
31,24 EUR 24/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0640476809
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/03/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 1,180 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,52 %
Consumptiegoederen 18,86 %
Diverse industrieën en diensten 13,62 %
Gezondheid en Farma 12,29 %
Financiële sector 10,76 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,35 %
Ierland 2,61 %
Zwitserland 1,99 %
Canada 1,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,96 %
CAD - Canadese dollar 1,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 5,57 %
AMAZON.COM INC ORD 4,23 %
MASTERCARD INC ORD 2,81 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,77 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,74 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,30 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 6,12 %
Rendement 6 maanden 11,24 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 36,27 % 38,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,66 % 17,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,56 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 11,86