Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
11,14 GBP 9/12/2019
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
22,56 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1495961192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2016
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/11/2019) 3,580 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,01 %
Diverse industrieën en diensten 23,30 %
Gezondheid en Farma 15,66 %
Financiële sector 14,16 %
Spitstechnologie 5,93 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Telecomoperatoren 2,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,31 %
Nederland 2,93 %
Verenigde Staten 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA ORD 9,20 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,64 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,44 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,54 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,43 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,40 %
UNILEVER ORD 3,36 %
IMPERIAL BRANDS ORD 3,21 %
3I GROUP ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (9/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 9,21 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 12,66 % 7,41 %
Rendement 1 jaar 22,56 % 22,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,45 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;