Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
12,43 GBP 5/08/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1495961192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2016
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/07/2022) 9,210 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,73 %
Diverse industrieën en diensten 22,07 %
Gezondheid en Farma 17,41 %
Financiële sector 10,38 %
Spitstechnologie 8,24 %
Nutsbedrijven 3,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,34 %
Telecomoperatoren 3,24 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 96,03 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,90 %
USD - Amerikaanse dollar 2,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 9,35 %
GBP CASH 6,68 %
RS GROUP PLC ORD 6,59 %
GSK PLC ORD 6,27 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,03 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 4,74 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,56 %
3I GROUP PLC 3,49 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,25 %
PEARSON PLC ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 5,65 % 4,07 %
Rendement 6 maanden 1,48 % -0,91 %
Rendement 1 jaar 2,91 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,04 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,54 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 17,00 %
Volatiliteit van de benchmark 17,12 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 5,19