Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
12,59 GBP 12/01/2022
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1495961192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2016
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,140 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,99 %
Diverse industrieën en diensten 25,42 %
Gezondheid en Farma 14,06 %
Financiële sector 10,61 %
Spitstechnologie 8,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,92 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,34 %
Verenigde Staten 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 96,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 8,99 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 7,76 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,60 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,55 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 4,38 %
GBP CASH 4,28 %
3I GROUP PLC 3,80 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,79 %
FERGUSON PLC ORD 3,24 %
RELX PLC ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 6,08 %
Rendement 3 maanden 6,07 % 6,74 %
Rendement 6 maanden 5,34 % 7,79 %
Rendement 1 jaar 22,32 % 21,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,92 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,41 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,79 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,69