Threadneedle (Lux) UK Equity Income AG

LU1495961192
12,43 GBP 25/01/2023
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1495961192
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2016
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/12/2022) 7,310 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,45 %
Diverse industrieën en diensten 21,64 %
Gezondheid en Farma 16,12 %
Financiële sector 10,18 %
Spitstechnologie 8,56 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,74 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 95,37 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 92,96 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 9,74 %
RS GROUP PLC ORD 7,38 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 6,85 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,70 %
GSK PLC ORD 4,65 %
PEARSON PLC ORD 4,50 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,70 %
3I GROUP PLC 3,57 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,46 %
UNILEVER PLC ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 4,75 %
Rendement 3 maanden 5,02 % 9,50 %
Rendement 6 maanden -2,21 % 2,77 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 17,89 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 3,14