Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Uitkering)

LU1829329900
8,618 EUR 4/10/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329900
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 6,040 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,68 %
Consumptiegoederen 21,05 %
Spitstechnologie 17,26 %
Gezondheid en Farma 13,30 %
Financiële sector 13,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,57 %
Telecomoperatoren 1,57 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,89 %
Duitsland 11,14 %
Italië 9,40 %
Zwitserland 8,62 %
Frankrijk 8,15 %
Zweden 7,51 %
Denemarken 3,68 %
Finland 3,62 %
Nederland 3,36 %
Luxemburg 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,02 %
GBP - Brits pond 31,76 %
CHF - Zwitserse frank 8,62 %
SEK - Zweedse kroon 7,51 %
DKK - Deense kroon 3,68 %
ISK - IJslandse kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG GROUP AG ORD 2,65 %
CVS GROUP PLC ORD 2,46 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,19 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,19 %
FLUIDRA SA ORD 2,18 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 2,12 %
GENUS PLC ORD 2,08 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,02 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,02 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -7,03 %
Rendement 3 maanden -3,65 % -5,06 %
Rendement 6 maanden -22,79 % -21,74 %
Rendement 1 jaar -34,31 % -24,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,80 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,27 %
Volatiliteit van de benchmark 21,32 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -