Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Uitkering)

LU1829329900
12,38 EUR 21/01/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
10,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329900
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 15,350 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,83 %
Consumptiegoederen 20,60 %
Gezondheid en Farma 15,55 %
Spitstechnologie 14,88 %
Financiële sector 14,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,32 %
Telecomoperatoren 1,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,09 %
Duitsland 15,38 %
Frankrijk 10,59 %
Zwitserland 8,41 %
Zweden 6,50 %
Italië 6,42 %
Luxemburg 3,49 %
Nederland 3,21 %
Spanje 3,04 %
Finland 2,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,80 %
GBP - Brits pond 30,60 %
CHF - Zwitserse frank 8,41 %
SEK - Zweedse kroon 6,50 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
ISK - IJslandse kroon 1,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLUIDRA SA ORD 2,57 %
CVS GROUP PLC ORD 2,54 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,42 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,36 %
GENUS PLC ORD 2,34 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,31 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,30 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,15 %
IMCD NV ORD 2,03 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,48 % -8,13 %
Rendement 3 maanden -9,98 % -8,83 %
Rendement 6 maanden -8,64 % -5,76 %
Rendement 1 jaar 3,46 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,05 % 12,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,87 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 18,66 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 16,61