Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies (Uitkering)

LU1829329900
10,15 EUR 28/10/2020
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329900
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,140 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,22 %
Gezondheid en Farma 17,03 %
Consumptiegoederen 16,98 %
Spitstechnologie 13,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,24 %
Financiële sector 13,11 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,27 %
Duitsland 18,80 %
Frankrijk 11,79 %
Italië 9,07 %
Zwitserland 8,10 %
Zweden 5,98 %
Nederland 5,38 %
Luxemburg 3,99 %
Denemarken 3,12 %
Ierland 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,73 %
GBP - Brits pond 22,95 %
CHF - Zwitserse frank 8,10 %
SEK - Zweedse kroon 5,11 %
DKK - Deense kroon 3,12 %
ISK - IJslandse kroon 0,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,36 % -4,21 %
Rendement 3 maanden 0,83 % -1,94 %
Rendement 6 maanden 10,09 % 6,43 %
Rendement 1 jaar 3,51 % -7,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % -1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -