Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
12,78 EUR 11/05/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
11,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/04/2021) 384,440 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Consumptiegoederen 18,51 %
Gezondheid en Farma 18,43 %
Financiële sector 16,55 %
Spitstechnologie 11,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,56 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,46 %
Duitsland 16,46 %
Frankrijk 11,34 %
Italië 7,11 %
Zwitserland 7,04 %
Zweden 6,83 %
Nederland 4,65 %
Luxemburg 4,03 %
Denemarken 2,90 %
Spanje 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,78 %
GBP - Brits pond 27,22 %
CHF - Zwitserse frank 7,04 %
SEK - Zweedse kroon 6,83 %
DKK - Deense kroon 2,90 %
ISK - IJslandse kroon 1,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,91 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 6,02 %
Rendement 6 maanden 13,09 % 23,10 %
Rendement 1 jaar 35,33 % 51,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,13 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,60 % 11,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 11,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,91 %
Volatiliteit van de benchmark 19,13 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 14,21