Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
12,39 EUR 20/01/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
11,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 345,300 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,29 %
Gezondheid en Farma 17,74 %
Consumptiegoederen 16,99 %
Financiële sector 14,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,39 %
Spitstechnologie 12,23 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,14 %
Duitsland 18,80 %
Frankrijk 12,05 %
Italië 9,16 %
Zwitserland 7,79 %
Zweden 6,14 %
Nederland 4,90 %
Luxemburg 3,83 %
Ierland 3,17 %
Denemarken 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,23 %
GBP - Brits pond 24,27 %
CHF - Zwitserse frank 7,73 %
SEK - Zweedse kroon 5,75 %
DKK - Deense kroon 2,97 %
ISK - IJslandse kroon 1,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,48 %
EUROFINS ORD 2,46 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,43 %
SIMCORP ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,29 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
DIASORIN ORD 2,14 %
SARTORIUS PRF 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,97 %
AVANZA BANK HOLDING ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,06 % 8,62 %
Rendement 3 maanden 13,11 % 20,18 %
Rendement 6 maanden 18,71 % 22,92 %
Rendement 1 jaar 11,65 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,68 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,78 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,92 % 10,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,31 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 9,68