Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
9,972 EUR 21/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,93 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 358,920 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,02 %
Consumptiegoederen 17,13 %
Financiële sector 14,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,48 %
Gezondheid en Farma 12,53 %
Spitstechnologie 11,12 %
Telecomoperatoren 2,98 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,05 %
Duitsland 15,26 %
Frankrijk 12,14 %
Italië 8,66 %
Zwitserland 5,81 %
Ierland 5,61 %
Zweden 4,31 %
Nederland 4,09 %
Luxemburg 3,64 %
Finland 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,77 %
GBP - Brits pond 26,30 %
CHF - Zwitserse frank 5,81 %
DKK - Deense kroon 3,31 %
SEK - Zweedse kroon 3,22 %
ISK - IJslandse kroon 0,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAKEAWAY COM ORD 2,45 %
CTS EVENTIM ORD 2,35 %
GENUS ORD 2,33 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,30 %
ORPEA ORD 2,30 %
ELIS ORD 2,24 %
DIASORIN ORD 2,22 %
SIKA ORD 2,16 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,04 %
CANCOM ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 1,20 %
Rendement 1 jaar 12,93 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,80 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,50 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,54 % 11,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,41
;