Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,329 EUR 13/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,72 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 374,880 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,83 %
Consumptiegoederen 18,49 %
Financiële sector 14,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,80 %
Gezondheid en Farma 12,44 %
Spitstechnologie 10,76 %
Telecomoperatoren 3,55 %
Nutsbedrijven 0,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,08 %
Duitsland 15,21 %
Frankrijk 11,29 %
Italië 8,64 %
Zwitserland 5,85 %
Ierland 5,81 %
Zweden 4,41 %
Nederland 4,40 %
Finland 3,89 %
Denemarken 3,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,52 %
GBP - Brits pond 26,40 %
CHF - Zwitserse frank 5,85 %
DKK - Deense kroon 3,43 %
SEK - Zweedse kroon 3,41 %
ISK - IJslandse kroon 0,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIASORIN ORD 2,49 %
SIKA ORD 2,48 %
GENUS ORD 2,39 %
ORPEA ORD 2,23 %
TAKEAWAY COM ORD 2,22 %
IMCD GROUP ORD 2,18 %
SARTORIUS PRF 2,16 %
ELIS ORD 2,06 %
AVEVA GROUP ORD 2,03 %
CTS EVENTIM ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,83 % -7,22 %
Rendement 3 maanden -2,62 % -5,73 %
Rendement 6 maanden 4,35 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -4,72 % -9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,45 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,71 % 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,41
;