Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
8,126 EUR 1/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-14,24 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 260,430 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten -0,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,59 %
Consumptiegoederen 17,10 %
Financiële sector 14,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,02 %
Gezondheid en Farma 13,44 %
Spitstechnologie 12,84 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Nutsbedrijven 0,34 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,38 %
Duitsland 15,51 %
Frankrijk 12,41 %
Italië 7,59 %
Zwitserland 6,53 %
Zweden 5,48 %
Ierland 4,50 %
Nederland 3,80 %
Luxemburg 3,67 %
Finland 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,59 %
GBP - Brits pond 25,66 %
CHF - Zwitserse frank 6,32 %
SEK - Zweedse kroon 4,61 %
DKK - Deense kroon 2,97 %
ISK - IJslandse kroon 0,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GENUS ORD 2,53 %
CTS EVENTIM ORD 2,27 %
SIKA ORD 2,24 %
EUROFINS ORD 2,22 %
Howden Joinery Group ORD 2,22 %
AVEVA GROUP ORD 2,13 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,08 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 2,07 %
ORPEA ORD 2,06 %
ELIS ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,54 % -22,82 %
Rendement 3 maanden -26,98 % -31,39 %
Rendement 6 maanden -14,06 % -20,13 %
Rendement 1 jaar -14,24 % -21,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,40 % -4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,39