Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies 1 EUR

LU1829329819
8,752 EUR 23/09/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829329819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 223,310 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,65 %
Consumptiegoederen 21,13 %
Spitstechnologie 17,95 %
Financiële sector 13,22 %
Gezondheid en Farma 12,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,00 %
Telecomoperatoren 1,57 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,35 %
Duitsland 11,19 %
Italië 9,20 %
Zwitserland 8,59 %
Zweden 7,94 %
Frankrijk 7,50 %
Finland 3,49 %
Nederland 3,36 %
Denemarken 3,32 %
Luxemburg 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,02 %
GBP - Brits pond 31,76 %
CHF - Zwitserse frank 8,62 %
SEK - Zweedse kroon 7,51 %
DKK - Deense kroon 3,68 %
ISK - IJslandse kroon 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG GROUP AG ORD 2,67 %
FLUIDRA SA ORD 2,48 %
CVS GROUP PLC ORD 2,41 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,34 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,24 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,24 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,21 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,14 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,11 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,40 % -11,61 %
Rendement 3 maanden -11,13 % -10,25 %
Rendement 6 maanden -22,87 % -21,33 %
Rendement 1 jaar -39,43 % -27,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,32 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,85 %
Volatiliteit van de benchmark 20,69 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,60