Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
2,860 EUR 18/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,04 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 119,160 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,61 %
Consumptiegoederen 17,88 %
Gezondheid en Farma 16,28 %
Financiële sector 14,36 %
Diverse industrieën en diensten 11,10 %
Nutsbedrijven 4,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,85 %
Groot-Brittannië 8,82 %
China 4,52 %
Frankrijk 4,15 %
Ierland 3,72 %
Japan 3,18 %
Duitsland 2,32 %
India 1,87 %
Zuid-Korea 1,32 %
Indonesië 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,45 %
EUR - Euro 7,53 %
GBP - Brits pond 6,73 %
HKD - Hongkongse dollar 3,39 %
JPY - Japanse yen 3,18 %
INR - Indiase roepie 1,87 %
IDR - Indonesische roepia 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,32 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
DKK - Deense kroon 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 3,95 %
Microsoft ORD 3,69 %
USD CASH 3,29 %
Mastercard Cl A ORD 3,03 %
Visa Cl A ORD 2,96 %
Amazon Com ORD 2,95 %
Jpmorgan Chase ORD 2,36 %
UNILEVER ORD 2,31 %
FACEBOOK CL A ORD 2,16 %
EQUINIX REIT ORD 2,11 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,94 % -0,48 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 15,04 % 13,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,14 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,56 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,70 % 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,45
;