Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
2,729 EUR 6/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 61,870 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,34 %
Consumptiegoederen 20,04 %
Gezondheid en Farma 13,97 %
Financiële sector 13,24 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,97 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,16 %
Groot-Brittannië 7,05 %
China 5,34 %
Japan 4,91 %
Ierland 4,15 %
Frankrijk 3,34 %
Nederland 2,91 %
Zuid-Korea 2,57 %
India 2,00 %
Duitsland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,57 %
EUR - Euro 10,27 %
GBP - Brits pond 7,37 %
JPY - Japanse yen 4,91 %
HKD - Hongkongse dollar 3,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,57 %
INR - Indiase roepie 2,00 %
DKK - Deense kroon 1,28 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 4,67 %
Microsoft ORD 4,37 %
Amazon Com ORD 3,77 %
Mastercard Cl A ORD 2,66 %
Visa Cl A ORD 2,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,55 %
FACEBOOK CL A ORD 2,29 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,03 %
HDFC BANK ORD 2,00 %
ADOBE ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % -8,08 %
Rendement 3 maanden -13,21 % -17,34 %
Rendement 6 maanden -4,21 % -10,03 %
Rendement 1 jaar -0,41 % -6,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,48 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,43 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,07