Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
3,487 EUR 13/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 101,390 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,09 %
Consumptiegoederen 17,53 %
Gezondheid en Farma 15,08 %
Financiële sector 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,84 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,20 %
Japan 4,81 %
Ierland 4,28 %
Groot-Brittannië 3,66 %
Zuid-Korea 3,31 %
Frankrijk 3,27 %
Denemarken 2,98 %
Zwitserland 2,81 %
China 2,77 %
India 2,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,38 %
EUR - Euro 6,50 %
GBP - Brits pond 5,23 %
JPY - Japanse yen 4,81 %
HKD - Hongkongse dollar 4,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,31 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
IDR - Indonesische roepia 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 5,17 %
Amazon Com ORD 4,84 %
Microsoft ORD 4,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,71 %
FACEBOOK CL A ORD 2,53 %
USD CASH 2,42 %
Mastercard Cl A ORD 2,34 %
COMCAST CL A ORD 2,20 %
HDFC BANK ORD 2,08 %
Visa Cl A ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 5,16 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 11,70 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 8,91 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,40 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,70 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,20 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,46