Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
3,555 EUR 13/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 98,660 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 4,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,04 %
Gezondheid en Farma 13,19 %
Consumptiegoederen 12,64 %
Financiële sector 11,56 %
Diverse industrieën en diensten 11,35 %
Nutsbedrijven 4,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,13 %
Denemarken 4,20 %
Ierland 4,20 %
Japan 3,70 %
Zuid-Korea 3,57 %
Frankrijk 3,39 %
Zwitserland 3,09 %
Groot-Brittannië 2,23 %
Nederland 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,73 %
EUR - Euro 7,81 %
DKK - Deense kroon 4,20 %
JPY - Japanse yen 3,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,09 %
GBP - Brits pond 2,23 %
IDR - Indonesische roepia 1,45 %
INR - Indiase roepie 1,42 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,83 %
USD CASH 4,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,54 %
T-MOBILE US INC ORD 2,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
ADOBE INC ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,06 % -5,26 %
Rendement 3 maanden -7,00 % -3,22 %
Rendement 6 maanden -16,52 % -8,01 %
Rendement 1 jaar -2,30 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,80 % 11,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,19 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 11,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,08 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 10,76