Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
3,749 EUR 9/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 108,130 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,69 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,93 %
Consumptiegoederen 18,37 %
Gezondheid en Farma 13,16 %
Financiële sector 12,34 %
Diverse industrieën en diensten 10,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,90 %
Nutsbedrijven 2,54 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,52 %
Japan 4,97 %
Ierland 4,36 %
Zwitserland 4,00 %
Zuid-Korea 3,62 %
Frankrijk 3,55 %
China 2,86 %
Denemarken 2,84 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,15 %
EUR - Euro 6,97 %
JPY - Japanse yen 4,97 %
GBP - Brits pond 4,45 %
HKD - Hongkongse dollar 4,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,62 %
DKK - Deense kroon 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,42 %
INR - Indiase roepie 1,61 %
IDR - Indonesische roepia 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 5,65 %
MICROSOFT CORP ORD 4,89 %
AMAZON.COM INC ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,82 %
MASTERCARD INC ORD 2,36 %
FACEBOOK INC ORD 2,20 %
COMCAST CORP ORD 2,17 %
VISA INC ORD 1,84 %
ADOBE INC ORD 1,84 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,54 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 7,72 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 12,46 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 34,24 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,47 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,75 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,61 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 14,87