Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
3,334 EUR 30/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 72,820 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,80 %
Liquiditeiten 5,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,43 %
Financiële sector 15,16 %
Consumptiegoederen 14,08 %
Gezondheid en Farma 10,76 %
Diverse industrieën en diensten 8,82 %
Nutsbedrijven 6,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,78 %
Telecomoperatoren 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,59 %
Frankrijk 6,04 %
Denemarken 4,36 %
Zwitserland 3,10 %
Groot-Brittannië 2,85 %
Zuid-Korea 2,46 %
Japan 2,41 %
Ierland 2,08 %
India 1,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,21 %
EUR - Euro 8,23 %
DKK - Deense kroon 4,36 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
GBP - Brits pond 2,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,46 %
JPY - Japanse yen 2,41 %
INR - Indiase roepie 1,95 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
IDR - Indonesische roepia 1,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
USD CASH 5,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,22 %
T-MOBILE US INC ORD 3,05 %
MASTERCARD INC ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,05 %
DEERE & CO ORD 2,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,19 % -4,79 %
Rendement 3 maanden -1,00 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -14,82 % -9,34 %
Rendement 1 jaar -15,16 % -4,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,28 % 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,85