Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
3,995 EUR 15/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 89,990 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,36 %
Consumptiegoederen 15,58 %
Diverse industrieën en diensten 11,73 %
Gezondheid en Farma 10,69 %
Financiële sector 10,28 %
Nutsbedrijven 3,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,02 %
Telecomoperatoren 1,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,01 %
Japan 5,41 %
Ierland 4,32 %
Zwitserland 4,08 %
Zuid-Korea 3,15 %
Denemarken 3,13 %
Frankrijk 3,00 %
Groot-Brittannië 2,22 %
Hong-Kong 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,48 %
EUR - Euro 6,71 %
JPY - Japanse yen 5,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,15 %
DKK - Deense kroon 3,13 %
CHF - Zwitserse frank 2,71 %
GBP - Brits pond 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 1,42 %
INR - Indiase roepie 1,39 %
IDR - Indonesische roepia 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AMAZON.COM INC ORD 4,70 %
NVIDIA CORP ORD 2,98 %
FACEBOOK INC ORD 2,80 %
ADOBE INC ORD 2,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,39 %
MASTERCARD INC ORD 2,30 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,06 %
USD CASH 2,06 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 6,02 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 21,11 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,69 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,33 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,28 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,08
Ratio van Treynor 14,99