Threadneedle (Lux) Global Select 1 EUR (kapitalisatie)

LU1864957136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,861 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,93 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864957136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 112,190 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,37 %
Liquiditeiten 3,43 %
Obligaties 1,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,29 %
Consumptiegoederen 17,46 %
Financiële sector 15,35 %
Gezondheid en Farma 15,21 %
Diverse industrieën en diensten 13,36 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,69 %
Groot-Brittannië 10,75 %
China 4,33 %
Frankrijk 3,88 %
Japan 3,05 %
Ierland 2,64 %
Duitsland 2,33 %
India 2,31 %
Hong-Kong 1,84 %
Canada 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,78 %
GBP - Brits pond 8,51 %
EUR - Euro 7,03 %
HKD - Hongkongse dollar 4,38 %
JPY - Japanse yen 3,05 %
INR - Indiase roepie 2,31 %
IDR - Indonesische roepia 1,32 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 3,96 %
Microsoft ORD 3,53 %
Amazon Com ORD 3,12 %
Mastercard Cl A ORD 3,03 %
USD CASH 2,84 %
Visa Cl A ORD 2,82 %
RELX ORD 2,79 %
Jpmorgan Chase ORD 2,47 %
UNILEVER ORD 2,47 %
HDFC BANK ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 17,34 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 8,93 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,95 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,35 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,99 % 13,76 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 9,93