Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
9,430 EUR 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,450 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,39 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,97 %
Financiële sector 16,53 %
Spitstechnologie 15,45 %
Gezondheid en Farma 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 11,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,61 %
Nutsbedrijven 7,19 %
Telecomoperatoren 5,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,63 %
Groot-Brittannië 13,87 %
Duitsland 6,36 %
Zwitserland 4,90 %
Zuid-Korea 3,64 %
Ierland 2,98 %
Japan 2,77 %
Canada 2,75 %
China 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,04 %
GBP - Brits pond 13,81 %
EUR - Euro 11,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 3,38 %
JPY - Japanse yen 2,77 %
CAD - Canadese dollar 2,75 %
IDR - Indonesische roepia 2,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,77 %
SGD - Singaporese dollar 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,73 %
USD CASH 2,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,27 %
COCA-COLA ORD 2,15 %
Medtronic ORD 2,11 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
NOVARTIS N ORD 2,08 %
UNILEVER NV ORD 2,07 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 5,56 % 12,30 %
Rendement 1 jaar -9,55 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,99