Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
9,441 EUR 27/05/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 16,340 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,26 %
Financiële sector 16,70 %
Gezondheid en Farma 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Spitstechnologie 10,68 %
Nutsbedrijven 8,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,72 %
Telecomoperatoren 6,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,55 %
Groot-Brittannië 14,81 %
Canada 4,32 %
Zwitserland 4,16 %
Duitsland 3,63 %
Japan 3,55 %
Zuid-Korea 3,53 %
Nederland 3,45 %
Finland 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,57 %
EUR - Euro 14,38 %
GBP - Brits pond 14,00 %
CAD - Canadese dollar 4,32 %
JPY - Japanse yen 3,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 3,44 %
HKD - Hongkongse dollar 2,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,60 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 3,40 %
PFIZER ORD 2,69 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,48 %
British American Tobacco ORD 2,31 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,30 %
NOVARTIS N ORD 2,30 %
Wells Fargo ORD 2,24 %
Verizon Communications ORD 2,24 %
Pepsico ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 3,83 %
Rendement 3 maanden -5,07 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -13,54 % -7,93 %
Rendement 1 jaar -5,81 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,83 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,40 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 9,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,41 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,94