Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
11,72 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 17,840 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,91 %
Spitstechnologie 18,97 %
Consumptiegoederen 14,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,30 %
Gezondheid en Farma 9,29 %
Nutsbedrijven 8,84 %
Telecomoperatoren 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,11 %
Groot-Brittannië 13,27 %
Duitsland 5,89 %
Canada 5,12 %
Ierland 4,26 %
Zwitserland 3,51 %
China 2,95 %
Zuid-Korea 2,93 %
Indonesië 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,65 %
EUR - Euro 14,79 %
GBP - Brits pond 12,82 %
CAD - Canadese dollar 5,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,93 %
IDR - Indonesische roepia 2,69 %
SGD - Singaporese dollar 2,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,33 %
HKD - Hongkongse dollar 1,67 %
NOK - Noorse kroon 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,92 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,66 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,49 %
General Motors Co ORD 2,18 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,07 %
DIAGEO PLC ORD 1,86 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,84 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,84 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,29 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 5,60 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 16,99 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 29,42 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,50 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,85