Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
11,89 EUR 25/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,160 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,03 %
Spitstechnologie 18,55 %
Consumptiegoederen 13,95 %
Nutsbedrijven 11,08 %
Gezondheid en Farma 10,74 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,52 %
Telecomoperatoren 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,46 %
Groot-Brittannië 9,39 %
Duitsland 6,43 %
Frankrijk 5,19 %
Canada 5,14 %
Ierland 4,31 %
Indonesië 3,14 %
Japan 2,83 %
Zuid-Korea 2,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,24 %
EUR - Euro 16,87 %
GBP - Brits pond 8,85 %
CAD - Canadese dollar 5,14 %
IDR - Indonesische roepia 3,14 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,79 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,78 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,74 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,22 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,10 %
USD CASH 1,90 %
PEPSICO INC ORD 1,85 %
XCEL ENERGY INC ORD 1,78 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 3,17 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 5,50 % 10,17 %
Rendement 1 jaar 31,31 % 33,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,06 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 6,69