Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,36 EUR 13/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 20,340 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,15 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,28 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,68 %
Consumptiegoederen 20,55 %
Diverse industrieën en diensten 10,72 %
Gezondheid en Farma 10,44 %
Nutsbedrijven 8,83 %
Spitstechnologie 8,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,50 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,55 %
Groot-Brittannië 13,43 %
Japan 6,97 %
Canada 6,16 %
Duitsland 5,10 %
Nederland 3,92 %
Australië 3,60 %
Zwitserland 3,56 %
Zuid-Korea 2,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,55 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Brits pond 12,54 %
JPY - Japanse yen 6,97 %
CAD - Canadese dollar 6,16 %
AUD - Australische dollar 5,00 %
CHF - Zwitserse frank 3,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,37 %
BRL - Braziliaanse real 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo ORD 2,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,79 %
UNILEVER ORD 2,58 %
PFIZER ORD 2,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,35 %
NOVARTIS N ORD 2,17 %
NUTRIEN ORD 2,12 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,06 %
SAMPO ORD 2,06 %
FERROVIAL ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,95 % -4,44 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 3,76 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,88
;