Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
11,46 EUR 19/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,12 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,540 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,74 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,69 %
Consumptiegoederen 18,97 %
Diverse industrieën en diensten 11,76 %
Gezondheid en Farma 11,63 %
Spitstechnologie 11,19 %
Nutsbedrijven 8,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,30 %
Telecomoperatoren 4,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,86 %
Groot-Brittannië 15,51 %
Canada 5,21 %
Japan 5,07 %
Zuid-Korea 3,62 %
Duitsland 3,59 %
Nederland 3,11 %
Zwitserland 3,05 %
Finland 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,86 %
GBP - Brits pond 14,67 %
EUR - Euro 14,13 %
CAD - Canadese dollar 5,21 %
JPY - Japanse yen 5,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 3,05 %
AUD - Australische dollar 2,80 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
BRL - Braziliaanse real 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 3,59 %
Wells Fargo ORD 3,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,51 %
PFIZER ORD 2,42 %
British American Tobacco ORD 2,17 %
PRUDENTIAL ORD 2,01 %
NINTENDO ORD 1,99 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ORD 1,98 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,96 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 1,92 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 5,31 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 11,89 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 15,12 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,46 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,61 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,72