Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
11,18 EUR 4/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 15,780 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 26/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,64 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,29 %
Financiële sector 18,98 %
Consumptiegoederen 15,12 %
Nutsbedrijven 11,17 %
Gezondheid en Farma 11,17 %
Diverse industrieën en diensten 10,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,01 %
Telecomoperatoren 2,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,42 %
Groot-Brittannië 9,60 %
Duitsland 6,03 %
Canada 4,47 %
Ierland 4,37 %
Frankrijk 4,02 %
Japan 3,24 %
Hong-Kong 2,47 %
China 2,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,68 %
EUR - Euro 13,05 %
GBP - Brits pond 10,01 %
CAD - Canadese dollar 4,47 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
JPY - Japanse yen 3,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,36 %
NOK - Noorse kroon 1,64 %
DKK - Deense kroon 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,36 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,20 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,15 %
USD CASH 2,13 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,06 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 2,05 %
STATE STREET CORP ORD 2,04 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,03 %
Canadian National Railway Co ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,19 % -3,14 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -7,70 % -7,91 %
Rendement 1 jaar 0,64 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,13 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,70