Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
10,71 EUR 15/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,75 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 20,200 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,62 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,42 %
Financiële sector 19,34 %
Diverse industrieën en diensten 11,39 %
Gezondheid en Farma 10,67 %
Spitstechnologie 9,36 %
Nutsbedrijven 8,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,85 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,43 %
Groot-Brittannië 14,57 %
Japan 6,78 %
Canada 5,81 %
Duitsland 4,93 %
Zwitserland 3,52 %
Nederland 2,99 %
Zuid-Korea 2,97 %
Spanje 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,43 %
EUR - Euro 14,09 %
GBP - Brits pond 13,80 %
JPY - Japanse yen 6,78 %
CAD - Canadese dollar 5,81 %
CHF - Zwitserse frank 3,52 %
AUD - Australische dollar 3,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,31 %
BRL - Braziliaanse real 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo ORD 3,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,97 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,81 %
USD CASH 2,30 %
FERROVIAL ORD 2,29 %
NOVARTIS N ORD 2,23 %
PFIZER ORD 2,16 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,14 %
CME GROUP CL A ORD 2,11 %
NUTRIEN ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 2,36 % 5,18 %
Rendement 1 jaar 10,75 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,20 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,06 % 12,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,00
;