Threadneedle (Lux) Global Equity Income (Uitkering)

LU1864953499
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,61 EUR 17/06/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,66 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 19,580 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,21 %
Consumptiegoederen 20,75 %
Diverse industrieën en diensten 13,02 %
Spitstechnologie 9,72 %
Gezondheid en Farma 9,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,18 %
Nutsbedrijven 8,15 %
Telecomoperatoren 4,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,49 %
Groot-Brittannië 12,47 %
Japan 7,86 %
Canada 7,40 %
Australië 4,88 %
Duitsland 4,66 %
Nederland 3,78 %
Zwitserland 3,61 %
Spanje 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,49 %
EUR - Euro 14,11 %
GBP - Brits pond 12,98 %
JPY - Japanse yen 7,86 %
CAD - Canadese dollar 7,40 %
AUD - Australische dollar 4,88 %
CHF - Zwitserse frank 3,61 %
HKD - Hongkongse dollar 2,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,77 %
BRL - Braziliaanse real 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wells Fargo ORD 2,91 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,63 %
UNILEVER DRC 2,50 %
MANULIFE FINANCIAL ORD 2,46 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,42 %
PFIZER ORD 2,31 %
NUTRIEN ORD 2,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,06 %
British American Tobacco ORD 2,02 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 2,00 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,33 % 3,90 %
Rendement 6 maanden 12,56 % 16,25 %
Rendement 1 jaar 3,66 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,24 % 13,74 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,77 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,17
×
Vertel ons wat u denkt
threadneedle-lux-global-equity-income-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden