Threadneedle (Lux) Global Equity Income 1EP (Uitkering)

LU1864953499
11,54 EUR 31/05/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864953499
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2023) 16,130 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 27/03/2023

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,71 %
Gezondheid en Farma 15,74 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Financiële sector 14,95 %
Nutsbedrijven 9,83 %
Diverse industrieën en diensten 9,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,45 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,78 %
Groot-Brittannië 11,84 %
Duitsland 9,04 %
Frankrijk 7,61 %
Ierland 4,98 %
Japan 3,93 %
Canada 2,98 %
Zwitserland 2,68 %
Hong-Kong 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,20 %
EUR - Euro 19,38 %
GBP - Brits pond 13,12 %
JPY - Japanse yen 3,93 %
HKD - Hongkongse dollar 3,69 %
CAD - Canadese dollar 2,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,27 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,52 %
SIEMENS AG ORD 2,48 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,30 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,27 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,24 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,20 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,03 %
EXPERIAN PLC ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (31/05/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -0,34 % 3,10 %
Rendement 6 maanden -2,08 % 1,09 %
Rendement 1 jaar -2,18 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,49 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,28 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,61 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,43