Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
12,49 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
20,30 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 13,240 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,49 %
Consumptiegoederen 19,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,47 %
Gezondheid en Farma 11,61 %
Financiële sector 11,19 %
Spitstechnologie 8,97 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,19 %
Frankrijk 14,59 %
Zwitserland 12,74 %
Italië 10,86 %
Zweden 7,16 %
Finland 6,21 %
Ierland 5,83 %
België 4,71 %
Denemarken 4,56 %
Nederland 4,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,99 %
CHF - Zwitserse frank 12,74 %
SEK - Zweedse kroon 7,16 %
DKK - Deense kroon 4,56 %
ISK - IJslandse kroon 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KINGSPAN GROUP ORD 2,82 %
SIKA ORD 2,82 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,70 %
CTS EVENTIM ORD 2,59 %
DIASORIN ORD 2,53 %
SARTORIUS PRF 2,53 %
EUROFINS ORD 2,49 %
SIMCORP ORD 2,45 %
ELIS ORD 2,42 %
VAT GROUP ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 7,98 % 9,82 %
Rendement 6 maanden 18,77 % 22,80 %
Rendement 1 jaar 20,30 % 22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -