Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
11,29 EUR 30/11/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/11/2022) 38,160 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,95 %
Spitstechnologie 18,28 %
Consumptiegoederen 16,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,21 %
Financiële sector 10,99 %
Gezondheid en Farma 10,38 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,63 %
Duitsland 16,01 %
Italië 12,36 %
Frankrijk 9,80 %
Zweden 9,18 %
Finland 6,93 %
België 6,45 %
Denemarken 5,68 %
Nederland 5,51 %
Ierland 3,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,74 %
CHF - Zwitserse frank 16,81 %
SEK - Zweedse kroon 9,43 %
DKK - Deense kroon 5,60 %
ISK - IJslandse kroon 1,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG GROUP AG ORD 2,81 %
IMCD NV ORD 2,77 %
MELEXIS NV ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,66 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,49 %
VAT GROUP AG ORD 2,48 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,40 %
TRYG A/S ORD 2,35 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,24 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,47 % 6,23 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 6,95 %
Rendement 6 maanden -6,75 % -7,96 %
Rendement 1 jaar -28,79 % -12,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 20,98 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -