Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
11,77 EUR 24/05/2022
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (29/04/2022) 42,380 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,63 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,96 %
Consumptiegoederen 18,13 %
Spitstechnologie 17,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,34 %
Financiële sector 11,54 %
Gezondheid en Farma 10,01 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,63 %
Zwitserland 17,40 %
Frankrijk 10,04 %
Italië 9,71 %
Zweden 8,65 %
Finland 5,57 %
Nederland 5,34 %
Denemarken 5,11 %
België 5,11 %
Ierland 3,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,32 %
CHF - Zwitserse frank 17,40 %
SEK - Zweedse kroon 8,65 %
DKK - Deense kroon 5,11 %
ISK - IJslandse kroon 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELIMO HOLDING AG ORD 2,95 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,64 %
VAT GROUP AG ORD 2,59 %
MELEXIS NV ORD 2,42 %
FLUIDRA SA ORD 2,35 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,35 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,27 %
TRYG A/S ORD 2,25 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,25 %
IMCD NV ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (24/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,67 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -8,50 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -26,08 % -7,89 %
Rendement 1 jaar -17,53 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -