Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,18 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,860 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,15 %
Consumptiegoederen 20,42 %
Gezondheid en Farma 12,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,97 %
Spitstechnologie 9,96 %
Financiële sector 9,90 %
Telecomoperatoren 4,36 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,83 %
Frankrijk 13,81 %
Italië 12,08 %
Zwitserland 11,34 %
Nederland 8,03 %
Zweden 6,98 %
Finland 5,87 %
België 5,43 %
Ierland 5,18 %
Denemarken 4,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,67 %
CHF - Zwitserse frank 11,34 %
SEK - Zweedse kroon 6,98 %
DKK - Deense kroon 4,41 %
USD - Amerikaanse dollar 2,04 %
ISK - IJslandse kroon 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIASORIN ORD 2,82 %
SARTORIUS PRF 2,63 %
TAKEAWAY COM ORD 2,55 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,48 %
IMCD GROUP ORD 2,46 %
SIKA ORD 2,46 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,43 %
CTS EVENTIM ORD 2,42 %
ORPEA ORD 2,32 %
ELIS ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,23 % 6,62 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 4,88 % 3,54 %
Rendement 1 jaar - -2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;