Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
12,29 EUR 23/10/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,840 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,64 %
Consumptiegoederen 16,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,87 %
Spitstechnologie 14,49 %
Gezondheid en Farma 12,90 %
Financiële sector 9,53 %
Telecomoperatoren 2,11 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,80 %
Zwitserland 14,77 %
Frankrijk 11,85 %
Italië 11,40 %
Nederland 7,33 %
Finland 5,08 %
Zweden 5,00 %
Ierland 4,33 %
Denemarken 4,17 %
Luxemburg 3,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,11 %
CHF - Zwitserse frank 14,77 %
SEK - Zweedse kroon 5,00 %
DKK - Deense kroon 4,17 %
ISK - IJslandse kroon 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 0,18 %
Rendement 3 maanden 5,27 % -0,34 %
Rendement 6 maanden 22,98 % 16,87 %
Rendement 1 jaar 11,47 % -5,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,79 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -