Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
15,74 EUR 14/10/2021
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 43,940 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,31 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Spitstechnologie 16,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,88 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Financiële sector 10,42 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,93 %
Zwitserland 14,56 %
Frankrijk 11,81 %
Italië 9,76 %
Zweden 7,21 %
Nederland 5,95 %
Finland 4,74 %
België 4,60 %
Denemarken 3,91 %
Ierland 3,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,06 %
CHF - Zwitserse frank 14,56 %
SEK - Zweedse kroon 7,21 %
DKK - Deense kroon 3,91 %
ISK - IJslandse kroon 1,27 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VAT GROUP AG ORD 2,77 %
FLUIDRA SA ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,68 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,66 %
IMCD NV ORD 2,59 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,37 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,35 %
BRENNTAG SE ORD 2,26 %
MELEXIS NV ORD 2,19 %
SIMCORP A/S ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,37 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 8,70 % 8,58 %
Rendement 1 jaar 26,50 % 41,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 18,74 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -