Threadneedle (Lux) European Smaller Companies (Uitkering)

LU1864952418
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,08 EUR 11/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952418
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,180 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Obligaties 1,00 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,92 %
Consumptiegoederen 20,69 %
Gezondheid en Farma 11,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,59 %
Financiële sector 10,66 %
Spitstechnologie 10,24 %
Telecomoperatoren 5,53 %
Nutsbedrijven 0,60 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,32 %
Frankrijk 13,01 %
Italië 12,29 %
Zwitserland 10,78 %
Nederland 8,21 %
Zweden 6,51 %
Finland 6,31 %
België 6,08 %
Ierland 5,70 %
Denemarken 5,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,87 %
CHF - Zwitserse frank 10,75 %
SEK - Zweedse kroon 6,46 %
DKK - Deense kroon 5,43 %
USD - Amerikaanse dollar 2,20 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,65 %
SARTORIUS PRF 2,62 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,62 %
SIKA ORD 2,57 %
TAKEAWAY COM ORD 2,57 %
DIASORIN ORD 2,53 %
IMCD GROUP ORD 2,32 %
SIMCORP ORD 2,28 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,25 %
CTS EVENTIM ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,89 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,83 %
Rendement 6 maanden 13,55 % 10,60 %
Rendement 1 jaar - -3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,45 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -