Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
16,28 EUR 14/10/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
13,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 1478,420 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,31 %
Consumptiegoederen 17,90 %
Spitstechnologie 16,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,88 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Financiële sector 10,42 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,93 %
Zwitserland 14,56 %
Frankrijk 11,81 %
Italië 9,76 %
Zweden 7,21 %
Nederland 5,95 %
Finland 4,74 %
België 4,60 %
Denemarken 3,91 %
Ierland 3,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,06 %
CHF - Zwitserse frank 14,56 %
SEK - Zweedse kroon 7,21 %
DKK - Deense kroon 3,91 %
ISK - IJslandse kroon 1,27 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VAT GROUP AG ORD 2,77 %
FLUIDRA SA ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,68 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,66 %
IMCD NV ORD 2,59 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,37 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,35 %
BRENNTAG SE ORD 2,26 %
MELEXIS NV ORD 2,19 %
SIMCORP A/S ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,37 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 4,44 %
Rendement 6 maanden 8,70 % 7,76 %
Rendement 1 jaar 26,50 % 40,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,19 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,62 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,05 % 14,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,61 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,89
Ratio van Treynor 17,16