Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
12,43 EUR 13/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
21,74 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 1253,050 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,49 %
Consumptiegoederen 19,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,47 %
Gezondheid en Farma 11,61 %
Financiële sector 11,19 %
Spitstechnologie 8,97 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,19 %
Frankrijk 14,59 %
Zwitserland 12,74 %
Italië 10,86 %
Zweden 7,16 %
Finland 6,21 %
Ierland 5,83 %
België 4,71 %
Denemarken 4,56 %
Nederland 4,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,99 %
CHF - Zwitserse frank 12,74 %
SEK - Zweedse kroon 7,16 %
DKK - Deense kroon 4,56 %
ISK - IJslandse kroon 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KINGSPAN GROUP ORD 2,82 %
SIKA ORD 2,82 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,70 %
CTS EVENTIM ORD 2,59 %
DIASORIN ORD 2,53 %
SARTORIUS PRF 2,53 %
EUROFINS ORD 2,49 %
SIMCORP ORD 2,45 %
ELIS ORD 2,42 %
VAT GROUP ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 6,94 % 10,04 %
Rendement 6 maanden 19,34 % 24,84 %
Rendement 1 jaar 21,74 % 24,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,07 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,19 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,54 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,48 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,36 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 11,86