Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
11,14 EUR 15/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,12 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 1196,570 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,70 %
Consumptiegoederen 20,93 %
Gezondheid en Farma 12,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,24 %
Financiële sector 10,34 %
Spitstechnologie 9,87 %
Telecomoperatoren 3,72 %
Nutsbedrijven 0,53 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,01 %
Frankrijk 14,43 %
Italië 12,47 %
Zwitserland 11,59 %
Nederland 7,99 %
Zweden 6,78 %
Finland 6,22 %
Ierland 5,09 %
België 4,83 %
Denemarken 4,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,02 %
CHF - Zwitserse frank 11,59 %
SEK - Zweedse kroon 6,78 %
DKK - Deense kroon 4,68 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
ISK - IJslandse kroon 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIASORIN ORD 2,86 %
CTS EVENTIM ORD 2,82 %
TAKEAWAY COM ORD 2,69 %
SARTORIUS PRF 2,66 %
SIKA ORD 2,60 %
ORPEA ORD 2,49 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,42 %
ELIS ORD 2,36 %
INTERXION HOLDING ORD 2,34 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 1,37 %
Rendement 3 maanden -0,64 % 2,28 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 8,12 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,04 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,18 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,61 % 11,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,56 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,52
;