Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,63 EUR 13/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,51 % Rendement 1 jaar
1,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 1237,280 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,52 %
Consumptiegoederen 20,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,04 %
Gezondheid en Farma 11,67 %
Spitstechnologie 10,10 %
Financiële sector 9,81 %
Telecomoperatoren 4,93 %
Nutsbedrijven 0,61 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,53 %
Frankrijk 12,68 %
Italië 11,78 %
Zwitserland 11,23 %
Nederland 8,19 %
Zweden 6,73 %
Finland 6,38 %
België 5,57 %
Ierland 5,33 %
Denemarken 4,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,06 %
CHF - Zwitserse frank 11,23 %
SEK - Zweedse kroon 6,73 %
DKK - Deense kroon 4,53 %
USD - Amerikaanse dollar 2,07 %
ISK - IJslandse kroon 0,38 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,85 %
SIKA ORD 2,79 %
DIASORIN ORD 2,71 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,58 %
TAKEAWAY COM ORD 2,57 %
SARTORIUS PRF 2,52 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,50 %
IMCD GROUP ORD 2,46 %
ELIS ORD 2,17 %
CTS EVENTIM ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,10 % -7,22 %
Rendement 3 maanden -2,14 % -5,73 %
Rendement 6 maanden 3,08 % -1,41 %
Rendement 1 jaar -4,51 % -9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,84 % 7,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,91 % 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,44
;