Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
11,20 EUR 21/09/2022
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 1050,860 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,07 %
Spitstechnologie 18,00 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,33 %
Gezondheid en Farma 10,69 %
Financiële sector 10,42 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,18 %
Zwitserland 16,08 %
Italië 11,10 %
Frankrijk 10,31 %
Zweden 9,45 %
Finland 6,71 %
Nederland 6,19 %
België 5,76 %
Denemarken 5,49 %
Luxemburg 3,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,52 %
CHF - Zwitserse frank 16,08 %
SEK - Zweedse kroon 9,45 %
DKK - Deense kroon 5,49 %
ISK - IJslandse kroon 1,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIG GROUP AG ORD 2,74 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,55 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,53 %
MELEXIS NV ORD 2,48 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,45 %
EUR CASH 2,44 %
FLUIDRA SA ORD 2,42 %
IMCD NV ORD 2,39 %
VAT GROUP AG ORD 2,36 %
BRENNTAG SE ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,65 % -9,56 %
Rendement 3 maanden -2,59 % -6,06 %
Rendement 6 maanden -19,26 % -19,43 %
Rendement 1 jaar -33,43 % -24,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,90 %
Volatiliteit van de benchmark 20,69 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 4,24