Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
12,24 EUR 12/08/2020
Aandelen - Eurozone small cap Beleggingsbeleid
8,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Eurozone small cap
Fondsgrootte (31/07/2020) 1146,600 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,14 %
Spitstechnologie 14,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,13 %
Consumptiegoederen 13,46 %
Gezondheid en Farma 12,32 %
Financiële sector 10,48 %
Telecomoperatoren 2,17 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,68 %
Zwitserland 13,22 %
Frankrijk 12,69 %
Italië 11,88 %
Nederland 6,97 %
Finland 4,87 %
Zweden 4,50 %
Ierland 4,42 %
België 4,33 %
Denemarken 3,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,16 %
CHF - Zwitserse frank 13,22 %
SEK - Zweedse kroon 4,50 %
DKK - Deense kroon 3,99 %
ISK - IJslandse kroon 1,12 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VAT GROUP ORD 2,78 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,64 %
IMCD GROUP ORD 2,63 %
SIMCORP ORD 2,63 %
FINECO BANK ORD 2,59 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,59 %
EUROFINS ORD 2,56 %
SIKA ORD 2,50 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,50 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 3,17 %
Rendement 3 maanden 13,94 % 17,23 %
Rendement 6 maanden -1,52 % -11,04 %
Rendement 1 jaar 15,14 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,60 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,00 % 9,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 18,02 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,85