Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
13,15 EUR 3/02/2023
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
4,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/01/2023) 1119,780 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,23 %
Spitstechnologie 17,39 %
Consumptiegoederen 16,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,74 %
Financiële sector 11,74 %
Gezondheid en Farma 10,21 %
Telecomoperatoren 1,87 %
Landen Gewicht
Zwitserland 17,47 %
Duitsland 15,82 %
Italië 12,07 %
Frankrijk 10,12 %
Zweden 8,73 %
België 6,73 %
Finland 6,68 %
Nederland 5,74 %
Denemarken 4,82 %
Ierland 3,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,76 %
CHF - Zwitserse frank 17,47 %
SEK - Zweedse kroon 8,73 %
DKK - Deense kroon 4,82 %
ISK - IJslandse kroon 1,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELIMO HOLDING AG ORD 2,71 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,65 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,63 %
MELEXIS NV ORD 2,56 %
IMCD NV ORD 2,55 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,53 %
TRYG A/S ORD 2,51 %
SIG GROUP AG ORD 2,44 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,35 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,25 % 4,95 %
Rendement 3 maanden 16,96 % 12,64 %
Rendement 6 maanden 4,69 % 1,46 %
Rendement 1 jaar -7,43 % -7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,77 %
Volatiliteit van de benchmark 21,94 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 3,49