Threadneedle (Lux) European Smaller Companies

LU1864952335
14,28 EUR 18/01/2021
Aandelen - Europa small cap Beleggingsbeleid
12,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864952335
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/10/2018
Categorie Aandelen - Europa small cap
Fondsgrootte (31/12/2020) 1314,980 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,01 %
Consumptiegoederen 16,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,42 %
Spitstechnologie 14,03 %
Gezondheid en Farma 13,21 %
Financiële sector 11,20 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Nutsbedrijven 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,95 %
Zwitserland 14,21 %
Frankrijk 12,52 %
Italië 11,76 %
Nederland 6,97 %
Zweden 5,18 %
Finland 5,13 %
Ierland 4,52 %
België 3,89 %
Luxemburg 3,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,97 %
CHF - Zwitserse frank 14,21 %
SEK - Zweedse kroon 5,18 %
DKK - Deense kroon 3,71 %
ISK - IJslandse kroon 0,94 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIMCORP ORD 2,85 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,81 %
IMCD GROUP ORD 2,80 %
EUROFINS ORD 2,77 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,75 %
VAT GROUP ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,57 %
SIKA ORD 2,56 %
SARTORIUS PRF 2,38 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 6,02 %
Rendement 3 maanden 10,96 % 17,10 %
Rendement 6 maanden 19,83 % 22,75 %
Rendement 1 jaar 16,78 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,25 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,35 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,62 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 19,46 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 12,61