Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
13,57 EUR 30/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 994,820 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,42 %
Spitstechnologie 16,67 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,24 %
Gezondheid en Farma 10,77 %
Financiële sector 8,61 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,20 %
Zwitserland 19,07 %
Duitsland 11,55 %
Nederland 10,74 %
Denemarken 10,72 %
Spanje 7,49 %
Italië 7,01 %
Zweden 5,16 %
Groot-Brittannië 1,08 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,48 %
CHF - Zwitserse frank 18,93 %
DKK - Deense kroon 10,07 %
SEK - Zweedse kroon 5,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 6,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,11 %
L'OREAL SA ORD 5,07 %
ASML HOLDING NV ORD 5,03 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,47 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,35 %
TRYG A/S ORD 4,22 %
BRENNTAG SE ORD 4,21 %
LONZA GROUP AG ORD 4,10 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,10 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 8,82 % 8,85 %
Rendement 6 maanden 2,90 % 2,18 %
Rendement 1 jaar -16,98 % -4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -