Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
15,58 EUR 21/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 1183,600 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,49 %
Diverse industrieën en diensten 17,91 %
Spitstechnologie 15,47 %
Gezondheid en Farma 15,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,32 %
Financiële sector 8,96 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,20 %
Duitsland 18,26 %
Nederland 16,73 %
Zwitserland 16,51 %
Denemarken 8,89 %
Spanje 5,53 %
Zweden 5,47 %
Italië 3,18 %
Groot-Brittannië 1,09 %
Finland 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,09 %
CHF - Zwitserse frank 15,54 %
DKK - Deense kroon 8,89 %
SEK - Zweedse kroon 5,47 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,04 %
BRENNTAG SE ORD 4,94 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,83 %
WORLDLINE SA ORD 4,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
NESTLE SA ORD 4,09 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,91 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,68 %
SAP SE ORD 3,48 %
TRYG A/S ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 14,90 % 13,30 %
Rendement 1 jaar 23,96 % 27,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -