Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
12,06 EUR 22/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 989,840 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 2,55 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,62 %
Spitstechnologie 18,86 %
Diverse industrieën en diensten 15,98 %
Gezondheid en Farma 12,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,82 %
Financiële sector 8,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,10 %
Zwitserland 19,96 %
Duitsland 12,19 %
Nederland 12,05 %
Denemarken 10,74 %
Italië 6,74 %
Zweden 5,46 %
Spanje 5,21 %
Groot-Brittannië 0,94 %
België 0,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,51 %
CHF - Zwitserse frank 18,24 %
DKK - Deense kroon 10,74 %
SEK - Zweedse kroon 5,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,66 %
ASML HOLDING NV ORD 5,62 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,46 %
SAP SE ORD 4,17 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,14 %
TRYG A/S ORD 4,04 %
L'OREAL SA ORD 4,02 %
BRENNTAG SE ORD 4,01 %
SIKA AG ORD 3,87 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,22 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -15,74 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -27,10 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -21,46 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -