Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
11,41 EUR 27/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 867,040 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,54 %
Diverse industrieën en diensten 24,81 %
Gezondheid en Farma 15,36 %
Spitstechnologie 14,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,03 %
Financiële sector 4,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,84 %
Zwitserland 15,18 %
Nederland 13,31 %
Duitsland 11,34 %
Denemarken 7,12 %
Spanje 6,73 %
Zweden 5,67 %
Finland 4,53 %
Italië 4,06 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,30 %
CHF - Zwitserse frank 15,18 %
DKK - Deense kroon 7,12 %
SEK - Zweedse kroon 5,67 %
GBP - Brits pond 3,91 %
USD - Amerikaanse dollar 1,75 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,08 %
NESTLE N ORD 4,79 %
L'OREAL ORD 3,94 %
RELX ORD 3,91 %
ASML HOLDING ORD 3,73 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,69 %
SAP ORD 3,48 %
LONZA GROUP ORD 3,45 %
BRENNTAG N ORD 3,12 %
LVMH ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -5,42 % -11,83 %
Rendement 1 jaar 4,43 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -