Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
13,51 EUR 20/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 1036,040 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,87 %
Diverse industrieën en diensten 23,14 %
Gezondheid en Farma 16,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,78 %
Spitstechnologie 13,28 %
Financiële sector 6,91 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,96 %
Zwitserland 18,06 %
Duitsland 17,65 %
Nederland 13,67 %
Zweden 6,84 %
Denemarken 5,85 %
Spanje 5,06 %
Italië 4,88 %
Finland 1,37 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,49 %
CHF - Zwitserse frank 17,46 %
SEK - Zweedse kroon 6,74 %
DKK - Deense kroon 6,34 %
GBP - Brits pond 0,97 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WORLDLINE ORD 5,40 %
BRENNTAG N ORD 5,05 %
NESTLE N ORD 4,74 %
PHILIPS KON ORD 3,83 %
ASML HOLDING ORD 3,77 %
INDITEX ORD 3,77 %
L'OREAL ORD 3,58 %
Roche Holding Par 3,57 %
LONZA GROUP ORD 3,34 %
SAP ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,80 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 7,64 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 7,24 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 6,18 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -