Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
14,32 EUR 12/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 1076,180 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,41 %
Diverse industrieën en diensten 21,78 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Spitstechnologie 14,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,78 %
Financiële sector 7,39 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,34 %
Zwitserland 17,78 %
Duitsland 17,36 %
Nederland 15,38 %
Denemarken 6,84 %
Zweden 6,49 %
Spanje 5,27 %
Italië 3,45 %
Finland 1,03 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,89 %
CHF - Zwitserse frank 15,78 %
DKK - Deense kroon 6,84 %
SEK - Zweedse kroon 6,49 %
GBP - Brits pond 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WORLDLINE SA ORD 4,94 %
BRENNTAG SE ORD 4,85 %
ASML HOLDING NV ORD 4,69 %
NESTLE SA ORD 4,23 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,99 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,94 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,63 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,52 %
SAP SE ORD 3,46 %
L'OREAL SA ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 11,07 % 20,97 %
Rendement 1 jaar 33,60 % 36,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -