Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
12,61 EUR 23/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 984,830 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,47 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,06 %
Consumptiegoederen 22,38 %
Gezondheid en Farma 18,25 %
Spitstechnologie 15,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,11 %
Financiële sector 5,44 %
Telecomoperatoren 1,13 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,43 %
Zwitserland 19,14 %
Duitsland 17,84 %
Nederland 12,78 %
Denemarken 6,73 %
Zweden 6,62 %
Spanje 5,52 %
Italië 4,94 %
Finland 1,53 %
Groot-Brittannië 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,34 %
CHF - Zwitserse frank 17,62 %
DKK - Deense kroon 6,73 %
SEK - Zweedse kroon 6,62 %
GBP - Brits pond 0,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,36 %
NESTLE N ORD 5,28 %
WORLDLINE ORD 4,90 %
BRENNTAG N ORD 4,79 %
Novo Nordisk ORD 4,03 %
Roche Holding Par 3,87 %
PHILIPS KON ORD 3,86 %
LONZA GROUP ORD 3,62 %
ASML HOLDING ORD 3,52 %
L'OREAL ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 1,92 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 16,21 % 9,74 %
Rendement 1 jaar 9,43 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -