Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
11,43 EUR 16/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,20 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 935,100 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,93 %
Liquiditeiten 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,68 %
DKK - Deense kroon 6,60 %
SEK - Zweedse kroon 5,89 %
GBP - Brits pond 5,02 %
USD - Amerikaanse dollar 4,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,05 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PERNOD RICARD ORD 5,61 %
RELX ORD 4,98 %
UNILEVER NV ORD 4,74 %
L'OREAL ORD 4,71 %
ADIDAS N ORD 4,07 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,91 %
SAMPO ORD 3,65 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,61 %
BRENNTAG N ORD 3,51 %
Novo Nordisk ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 5,52 % 4,46 %
Rendement 1 jaar 15,20 % 13,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;