Threadneedle (Lux) European Select

LU1868839181
13,01 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
26,91 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868839181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 994,280 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 2,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,04 %
Diverse industrieën en diensten 21,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,73 %
Spitstechnologie 13,04 %
Gezondheid en Farma 11,10 %
Financiële sector 4,45 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,34 %
Nederland 14,51 %
Zwitserland 9,69 %
Spanje 8,90 %
Duitsland 8,88 %
Zweden 6,81 %
Denemarken 6,72 %
Finland 5,70 %
Groot-Brittannië 4,76 %
Italië 3,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,14 %
CHF - Zwitserse frank 9,69 %
SEK - Zweedse kroon 6,81 %
DKK - Deense kroon 6,72 %
GBP - Brits pond 4,76 %
USD - Amerikaanse dollar 3,82 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELX ORD 4,76 %
PERNOD RICARD ORD 4,61 %
L'OREAL ORD 4,20 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,06 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,03 %
Novo Nordisk ORD 3,98 %
SAMPO ORD 3,85 %
BRENNTAG N ORD 3,63 %
ASML HOLDING ORD 3,62 %
NESTLE N ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 9,55 % 6,91 %
Rendement 6 maanden 18,18 % 16,37 %
Rendement 1 jaar 26,91 % 22,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -