Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
9,693 EUR 22/06/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 131,720 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,84 %
Liquiditeiten 4,96 %
Aandelen 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,77 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2027 0,93 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,90 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 0,87 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,83 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 0,79 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,78 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,78 %
INPOST SA 2.25% 15-JUL-2027 0,78 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2026 0,75 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,28 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -8,81 % -8,57 %
Rendement 6 maanden -13,08 % -13,26 %
Rendement 1 jaar -13,27 % -13,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,33 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -