Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
10,69 EUR 13/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
7,14 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 289,210 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 21,55 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,20 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,18 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,16 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,10 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 0,99 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,98 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,97 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,96 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 2,94 % 4,28 %
Rendement 1 jaar 7,14 % 9,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -