Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
11,07 EUR 13/04/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 162,450 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Liquiditeiten 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,80 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 17,50 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,93 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,91 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 0,89 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,86 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,86 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,85 %
AVANTOR 4.75% 10/01/24 SR: 0,80 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 0,80 %
E.D.F. 5.00% SR:24 0,74 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 1,56 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 12,28 % 16,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -