Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
11,09 EUR 15/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 163,930 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,03 %
Liquiditeiten 2,85 %
Aandelen 0,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,76 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,10 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,83 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2027 0,83 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 0,79 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,74 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 0,71 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 0,71 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,71 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,06 % 0,88 %
Rendement 1 jaar 5,49 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -