Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,51 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,55 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 302,310 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,61 %
Liquiditeiten 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,69 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 22,01 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,32 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,15 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,07 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,06 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,04 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 0,99 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,97 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,96 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,92 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,42 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 3,52 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 4,55 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;