Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,41 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 306,280 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,12 %
USD - Amerikaanse dollar 1,35 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond -1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 20,09 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ PREMIER ACC T0 2,77 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,26 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,15 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,12 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 1,04 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 1,00 %
EQUINIX 2.88% 02/01/26 SR: 0,98 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,94 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 7,37 %
Rendement 1 jaar - 5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,72 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -