Threadneedle (Lux) European High Yield Bond

LU1829334579
9,847 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829334579
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/08/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 122,560 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,98 %
Liquiditeiten 6,87 %
Aandelen 0,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,50 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,95 %
FAURECIA SE 2.375% 15-JUN-2027 0,95 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 0,95 %
BELFIUS BANQUE 4.609% 0,89 %
EIRCOM FINANCE DAC 3.5% 15-MAY-2026 0,88 %
INPOST SA 2.25% 15-JUL-2027 0,88 %
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-OCT-2026 0,85 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 0,84 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,83 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 3,77 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,32 %
Rendement 6 maanden -2,28 % -1,91 %
Rendement 1 jaar -10,78 % -9,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,23 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,66 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -