Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,278 EUR 2/12/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2020) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,74 %
Financiële sector 19,86 %
Consumptiegoederen 12,66 %
Diverse industrieën en diensten 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,65 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Gezondheid en Farma 3,39 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Landen Gewicht
China 34,49 %
Zuid-Korea 14,71 %
Hong-Kong 12,64 %
Australië 10,22 %
India 6,30 %
Singapore 2,64 %
Verenigde Staten 1,44 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,71 %
USD - Amerikaanse dollar 16,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,71 %
AUD - Australische dollar 11,10 %
INR - Indiase roepie 6,30 %
CNY - Chinese yuan 1,74 %
SGD - Singaporese dollar 1,41 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,96 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,80 %
Tencent ORD 7,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,64 %
AIA ORD 3,08 %
CSL ORD 2,48 %
BHP GROUP ORD 2,46 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,45 %
Ping An ORD H 2,38 %
Hkex Ord 2,28 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 5,91 %
Rendement 3 maanden 12,05 % 8,12 %
Rendement 6 maanden 20,73 % 15,42 %
Rendement 1 jaar 20,33 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,34 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,52 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,79 % 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,71