Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,005 EUR 27/01/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 3,280 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,76 %
Spitstechnologie 27,37 %
Consumptiegoederen 13,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,73 %
Nutsbedrijven 6,09 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Gezondheid en Farma 3,84 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
China 23,09 %
Australië 16,10 %
Hong-Kong 15,10 %
India 12,11 %
Zuid-Korea 10,27 %
Singapore 4,55 %
Indonesië 2,49 %
Kaaiman eilanden 1,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,34 %
AUD - Australische dollar 16,10 %
INR - Indiase roepie 12,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,27 %
CNY - Chinese yuan 4,54 %
SGD - Singaporese dollar 4,35 %
IDR - Indonesische roepia 2,49 %
USD - Amerikaanse dollar 2,21 %
THB - Thaise baht 1,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,43 %
AIA GROUP LTD ORD 3,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,96 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,11 %
MEITUAN ORD 3,05 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,91 %
ICICI BANK LTD ORD 2,65 %
JD.COM INC ORD 2,58 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,54 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 15,60 % 12,58 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -0,34 %
Rendement 1 jaar -11,13 % -4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,73 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 15,36 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,46