Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,633 EUR 6/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 5,180 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,36 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,49 %
Financiële sector 23,56 %
Consumptiegoederen 12,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,31 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Gezondheid en Farma 2,04 %
Telecomoperatoren 0,90 %
Landen Gewicht
China 26,98 %
Zuid-Korea 17,44 %
Hong-Kong 13,09 %
Australië 11,02 %
India 7,30 %
Singapore 3,38 %
Indonesië 1,71 %
Verenigde Staten 1,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,44 %
USD - Amerikaanse dollar 12,22 %
AUD - Australische dollar 11,82 %
INR - Indiase roepie 7,30 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
CNY - Chinese yuan 1,88 %
IDR - Indonesische roepia 1,71 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,25 %
AIA GROUP LTD ORD 3,13 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,51 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,39 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,29 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,62 % -1,80 %
Rendement 3 maanden -4,26 % -3,12 %
Rendement 6 maanden 14,12 % 13,24 %
Rendement 1 jaar 42,10 % 31,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,58 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,35 % 11,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,46 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,60