Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,424 EUR 16/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 5,350 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten -0,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,15 %
Financiële sector 24,32 %
Consumptiegoederen 12,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,38 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Nutsbedrijven 3,47 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
China 20,63 %
Zuid-Korea 15,67 %
Hong-Kong 13,21 %
Australië 12,45 %
India 11,29 %
Singapore 5,46 %
Indonesië 2,12 %
Groot-Brittannië 1,47 %
Thailand 0,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,67 %
AUD - Australische dollar 13,92 %
INR - Indiase roepie 11,29 %
SGD - Singaporese dollar 3,49 %
USD - Amerikaanse dollar 2,83 %
IDR - Indonesische roepia 2,12 %
THB - Thaise baht 0,87 %
CNY - Chinese yuan 0,84 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,07 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,93 %
AIA GROUP LTD ORD 2,97 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,61 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,53 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,42 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,39 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 2,21 %
Rendement 3 maanden -5,77 % -3,24 %
Rendement 6 maanden -7,27 % -2,81 %
Rendement 1 jaar 14,37 % 18,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,48 % 9,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,13 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,03 % 8,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 10,65