Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,007 EUR 16/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 4,340 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,54 %
Financiële sector 22,10 %
Consumptiegoederen 12,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Nutsbedrijven 4,25 %
Gezondheid en Farma 3,55 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Landen Gewicht
China 32,29 %
Zuid-Korea 13,75 %
Hong-Kong 12,94 %
Australië 10,79 %
India 7,00 %
Singapore 2,83 %
Indonesië 1,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,02 %
USD - Amerikaanse dollar 16,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,12 %
AUD - Australische dollar 11,69 %
INR - Indiase roepie 6,73 %
CNY - Chinese yuan 2,23 %
SGD - Singaporese dollar 1,75 %
IDR - Indonesische roepia 1,34 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,65 %
Tencent ORD 7,92 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,74 %
AIA ORD 3,02 %
MEDIATEK INC ORD 2,85 %
BHP GROUP ORD 2,71 %
Hkex Ord 2,62 %
Ping An ORD H 2,56 %
CSL ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,83 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 10,90 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 30,52 % 21,56 %
Rendement 1 jaar 13,16 % 4,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,42 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 6,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,23