Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,766 EUR 1/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 5,030 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,53 %
Financiële sector 20,59 %
Consumptiegoederen 13,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,04 %
Nutsbedrijven 2,54 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
China 29,32 %
Zuid-Korea 18,42 %
Hong-Kong 12,76 %
Australië 10,16 %
India 6,99 %
Singapore 2,30 %
Indonesië 1,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,42 %
USD - Amerikaanse dollar 13,14 %
AUD - Australische dollar 10,92 %
INR - Indiase roepie 6,99 %
CNY - Chinese yuan 1,94 %
IDR - Indonesische roepia 1,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,94 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,00 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,25 %
Tencent ORD 6,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,67 %
AIA ORD 3,23 %
BHP GROUP ORD 2,96 %
Ping An ORD H 2,47 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,31 %
Hkex Ord 2,25 %

Prestaties in EUR (1/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 14,88 % 12,57 %
Rendement 6 maanden 23,77 % 20,56 %
Rendement 1 jaar 35,96 % 26,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,17 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,81 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,19 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 14,63