Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,617 EUR 9/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,55 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,020 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,41 %
Spitstechnologie 30,68 %
Consumptiegoederen 9,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Nutsbedrijven 5,57 %
Diverse industrieën en diensten 4,36 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Telecomoperatoren 2,67 %
Landen Gewicht
China 28,06 %
Australië 14,68 %
Hong-Kong 11,25 %
Zuid-Korea 10,05 %
India 7,92 %
Indonesië 4,25 %
Singapore 3,66 %
Verenigde Staten 1,82 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,79 %
AUD - Australische dollar 15,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,05 %
USD - Amerikaanse dollar 9,26 %
INR - Indiase roepie 7,92 %
IDR - Indonesische roepia 4,25 %
SGD - Singaporese dollar 3,66 %
CNY - Chinese yuan 2,80 %
THB - Thaise baht 1,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,73 %
Tencent ORD 5,54 %
AIA ORD 4,32 %
BHP GROUP ORD 3,52 %
Ping An ORD H 2,98 %
CSL ORD 2,92 %
MEDIATEK INC ORD 2,42 %
HDFC BANK ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (9/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -1,40 %
Rendement 3 maanden -0,72 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -2,37 % -4,53 %
Rendement 1 jaar 12,55 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,64 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,08 % 8,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,47
;