Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,439 EUR 19/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 5,050 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,83 %
Financiële sector 24,16 %
Consumptiegoederen 11,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,38 %
Gezondheid en Farma 5,82 %
Nutsbedrijven 4,92 %
Diverse industrieën en diensten 4,75 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
China 22,66 %
Australië 13,52 %
Zuid-Korea 13,49 %
Hong-Kong 11,49 %
India 10,38 %
Singapore 4,98 %
Verenigde Staten 2,64 %
Indonesië 1,81 %
Groot-Brittannië 1,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,86 %
AUD - Australische dollar 15,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,24 %
INR - Indiase roepie 11,32 %
USD - Amerikaanse dollar 5,66 %
SGD - Singaporese dollar 3,70 %
IDR - Indonesische roepia 1,82 %
CNY - Chinese yuan 0,71 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,95 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,38 %
JD.COM INC DR 2,97 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %
AIA GROUP LTD ORD 2,70 %
MEDIATEK INC ORD 2,70 %
USD CASH 2,64 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 5,49 %
Rendement 3 maanden -2,78 % 0,37 %
Rendement 6 maanden -3,80 % 1,78 %
Rendement 1 jaar -9,78 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,32 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,14 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 10,05