Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
2,814 EUR 23/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 4,430 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,15 %
Financiële sector 27,66 %
Consumptiegoederen 13,64 %
Nutsbedrijven 5,93 %
Gezondheid en Farma 5,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,27 %
Diverse industrieën en diensten 5,06 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Landen Gewicht
China 22,55 %
Australië 16,65 %
Hong-Kong 14,73 %
Zuid-Korea 11,68 %
India 10,37 %
Singapore 4,93 %
Indonesië 3,32 %
Groot-Brittannië 1,33 %
Thailand 0,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,74 %
AUD - Australische dollar 17,94 %
INR - Indiase roepie 11,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,17 %
SGD - Singaporese dollar 4,34 %
IDR - Indonesische roepia 3,32 %
CNY - Chinese yuan 2,51 %
USD - Amerikaanse dollar 2,22 %
THB - Thaise baht 1,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
AIA GROUP LTD ORD 3,59 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,15 %
JD.COM INC ORD 2,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,89 %
MEITUAN ORD 2,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,72 %
CSL LTD ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,03 % -6,05 %
Rendement 3 maanden -7,01 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -13,68 % -4,44 %
Rendement 1 jaar -17,38 % -5,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 4,53