Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
3,024 EUR 14/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
21,80 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,260 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,87 %
Financiële sector 31,75 %
Consumptiegoederen 9,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,13 %
Nutsbedrijven 4,77 %
Diverse industrieën en diensten 4,54 %
Gezondheid en Farma 4,05 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Landen Gewicht
China 28,12 %
Australië 13,99 %
Zuid-Korea 12,25 %
Hong-Kong 12,23 %
India 7,47 %
Singapore 2,96 %
Indonesië 2,82 %
Verenigde Staten 2,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,99 %
AUD - Australische dollar 14,91 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,25 %
USD - Amerikaanse dollar 10,02 %
INR - Indiase roepie 7,47 %
SGD - Singaporese dollar 2,96 %
IDR - Indonesische roepia 2,82 %
CNY - Chinese yuan 2,12 %
THB - Thaise baht 0,73 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,47 %
Tencent ORD 5,64 %
AIA ORD 4,08 %
BHP GROUP ORD 3,45 %
CSL ORD 3,06 %
Ping An ORD H 2,85 %
MEDIATEK INC ORD 2,54 %
HDFC BANK ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 9,47 % 8,51 %
Rendement 6 maanden 20,14 % 18,17 %
Rendement 1 jaar 21,80 % 16,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,05 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,94 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,12 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,01