Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
2,594 EUR 27/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2020) 3,810 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,80 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,05 %
Financiële sector 28,23 %
Consumptiegoederen 6,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,87 %
Gezondheid en Farma 4,61 %
Diverse industrieën en diensten 4,18 %
Telecomoperatoren 3,34 %
Nutsbedrijven 3,04 %
Landen Gewicht
China 32,96 %
Hong-Kong 13,51 %
Zuid-Korea 12,45 %
Australië 10,60 %
India 6,18 %
Singapore 3,97 %
Indonesië 1,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,68 %
USD - Amerikaanse dollar 12,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,45 %
AUD - Australische dollar 11,45 %
INR - Indiase roepie 6,18 %
SGD - Singaporese dollar 3,42 %
CNY - Chinese yuan 2,45 %
IDR - Indonesische roepia 1,86 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,48 %
Tencent ORD 7,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,60 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,58 %
AIA ORD 4,05 %
CSL ORD 3,55 %
Ping An ORD H 2,94 %
BHP GROUP ORD 2,35 %
Hkex Ord 2,12 %
MEDIATEK INC ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (27/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -5,17 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -7,46 % -11,61 %
Rendement 1 jaar 5,01 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,66