Threadneedle (Lux) Asia Equities

LU1864951527
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
2,517 EUR 16/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,07 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1864951527
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2019
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 3,860 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,21 %
Spitstechnologie 29,79 %
Consumptiegoederen 8,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,60 %
Nutsbedrijven 5,46 %
Diverse industrieën en diensten 4,11 %
Gezondheid en Farma 3,23 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Landen Gewicht
China 29,13 %
Australië 14,99 %
Hong-Kong 12,35 %
Zuid-Korea 9,52 %
India 8,55 %
Indonesië 3,95 %
Singapore 3,91 %
Thailand 1,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,16 %
AUD - Australische dollar 16,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,06 %
USD - Amerikaanse dollar 8,76 %
INR - Indiase roepie 8,55 %
IDR - Indonesische roepia 3,95 %
SGD - Singaporese dollar 3,91 %
CNY - Chinese yuan 3,26 %
THB - Thaise baht 1,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 5,67 %
Tencent ORD 5,58 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,40 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,04 %
AIA ORD 4,49 %
BHP GROUP ORD 3,81 %
Ping An ORD H 2,91 %
HDFC BANK ORD 2,58 %
CSL ORD 2,50 %
DBS Group Holdings ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,53 % -5,44 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 2,32 % 0,17 %
Rendement 1 jaar 1,07 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,66 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,74 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,50 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,45
;