Threadneedle (Lux) American Select (Uitkering)

LU1868841591
4,457 EUR 10/08/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,300 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,98 %
Consumptiegoederen 20,22 %
Financiële sector 11,64 %
Gezondheid en Farma 10,66 %
Diverse industrieën en diensten 2,46 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 9,17 %
ALPHABET CL A ORD 8,36 %
Amazon Com ORD 8,26 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,99 %
FACEBOOK CL A ORD 4,97 %
LAM RESEARCH ORD 4,87 %
Visa Cl A ORD 3,92 %
ADOBE ORD 3,81 %
COMCAST CL A ORD 3,81 %
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 5,68 %
Rendement 6 maanden -4,52 % -6,69 %
Rendement 1 jaar 16,85 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 9,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,64 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -