Threadneedle (Lux) American Select (Uitkering)

LU1868841591
3,440 EUR 1/04/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-8,73 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 1,790 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,96 %
Consumptiegoederen 19,03 %
Financiële sector 16,95 %
Gezondheid en Farma 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 3,59 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,49 %
Nederland 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 9,87 %
Microsoft ORD 9,81 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,36 %
Amazon Com ORD 6,16 %
FACEBOOK CL A ORD 5,22 %
Visa Cl A ORD 4,46 %
LAM RESEARCH ORD 4,12 %
COMCAST CL A ORD 3,67 %
Jpmorgan Chase ORD 3,59 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,94 % -16,05 %
Rendement 3 maanden -20,84 % -19,62 %
Rendement 6 maanden -9,95 % -10,94 %
Rendement 1 jaar -8,73 % -7,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -