Threadneedle (Lux) American Select (Uitkering)

LU1868841591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
4,029 EUR 18/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,380 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,83 %
Liquiditeiten 7,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,23 %
Financiële sector 17,07 %
Consumptiegoederen 14,78 %
Gezondheid en Farma 10,68 %
Diverse industrieën en diensten 4,97 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 98,01 %
Nederland 1,23 %
Ierland 0,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 8,91 %
Microsoft ORD 8,17 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 7,89 %
USD CASH 7,17 %
FACEBOOK CL A ORD 5,33 %
Amazon Com ORD 4,99 %
Visa Cl A ORD 4,34 %
LAM RESEARCH ORD 3,78 %
Jpmorgan Chase ORD 3,42 %
Bank of America ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 4,37 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 10,04 %
Rendement 1 jaar - 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 14,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;