Threadneedle (Lux) American Select (Uitkering)

LU1868841591
4,823 EUR 2/12/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2020) 2,240 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,97 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,60 %
Consumptiegoederen 18,21 %
Gezondheid en Farma 10,12 %
Diverse industrieën en diensten 10,01 %
Financiële sector 4,81 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 8,91 %
Microsoft ORD 8,90 %
ALPHABET CL A ORD 8,19 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,77 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
LAM RESEARCH ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 4,10 %
ADOBE ORD 4,06 %
Visa Cl A ORD 3,42 %
Apple ORD 3,29 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,16 % 6,03 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 5,39 %
Rendement 6 maanden 11,43 % 11,21 %
Rendement 1 jaar 16,50 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -