Threadneedle (Lux) American Select (Uitkering)

LU1868841591
4,193 EUR 20/11/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
24,45 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,330 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,63 %
Liquiditeiten 5,37 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,66 %
Financiële sector 17,39 %
Consumptiegoederen 15,21 %
Gezondheid en Farma 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 4,33 %
Nutsbedrijven 3,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,89 %
Nederland 1,34 %
Ierland 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 9,17 %
Microsoft ORD 8,56 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,20 %
USD CASH 5,37 %
FACEBOOK CL A ORD 5,02 %
Amazon Com ORD 4,77 %
LAM RESEARCH ORD 4,29 %
Visa Cl A ORD 4,25 %
Jpmorgan Chase ORD 3,49 %
Bank of America ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,19 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 7,33 % 6,81 %
Rendement 6 maanden 8,98 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 24,45 % 22,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;