Threadneedle (Lux) American Select (Uitkering)

LU1868841591
6,189 EUR 22/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,480 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 24/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,38 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,33 %
Gezondheid en Farma 13,36 %
Consumptiegoederen 9,24 %
Financiële sector 8,65 %
Diverse industrieën en diensten 6,94 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,03 %
Zwitserland 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,60 %
ADOBE INC ORD 5,40 %
MORGAN STANLEY ORD 5,23 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,36 %
MASTERCARD INC ORD 4,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,87 %
AMAZON.COM INC ORD 3,72 %
COMCAST CORP ORD 3,62 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 3,59 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 13,60 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 36,93 % 36,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 20,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 16,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -