Threadneedle (Lux) American Select 1EP (Uitkering)

LU1868841591
5,532 EUR 25/11/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 2,090 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,19 %
Consumptiegoederen 19,16 %
Gezondheid en Farma 15,33 %
Financiële sector 11,23 %
Diverse industrieën en diensten 9,20 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CVS HEALTH CORP ORD 7,28 %
COCA-COLA CO ORD 6,21 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 6,10 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,99 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,82 %
STATE STREET CORP ORD 5,38 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,83 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,75 %
Lam Research Corp ORD 4,48 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % -2,89 %
Rendement 3 maanden -5,03 % -5,85 %
Rendement 6 maanden -1,57 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -9,98 % -7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,92 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -