Threadneedle (Lux) American Select 1EP (Uitkering)

LU1868841591
5,261 EUR 29/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/06/2022) 1,990 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,58 %
Consumptiegoederen 21,59 %
Gezondheid en Farma 12,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,52 %
Financiële sector 7,41 %
Nutsbedrijven 4,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,57 %
Canada 0,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CVS HEALTH CORP ORD 5,84 %
COCA-COLA CO ORD 5,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,56 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,41 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,40 %
TARGET CORP ORD 5,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,98 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,84 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,73 %
STATE STREET CORP ORD 4,72 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,17 % -6,13 %
Rendement 3 maanden -11,69 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -15,64 % -14,76 %
Rendement 1 jaar -8,17 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,24 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -