Threadneedle (Lux) American Select 1E

LU1868841245
5,573 EUR 11/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 74,520 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,13 %
Consumptiegoederen 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,75 %
Gezondheid en Farma 10,96 %
Financiële sector 7,52 %
Nutsbedrijven 3,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,40 %
Canada 0,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,09 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,31 %
CVS HEALTH CORP ORD 5,07 %
STATE STREET CORP ORD 4,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
COCA-COLA CO ORD 4,68 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,56 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,19 %

Prestaties in EUR (11/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,04 % -7,55 %
Rendement 3 maanden -7,76 % -3,79 %
Rendement 6 maanden -15,80 % -10,61 %
Rendement 1 jaar 4,87 % 9,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,79 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -