Threadneedle (Lux) American Select

LU1868841245
6,61 EUR 24/11/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868841245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/10/2021) 86,140 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,84 %
Consumptiegoederen 19,71 %
Financiële sector 12,63 %
Gezondheid en Farma 12,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,93 %
Zwitserland 2,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
10YR TNOTES DEC1 5,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,43 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,28 %
ADOBE INC ORD 4,96 %
MORGAN STANLEY ORD 4,88 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,22 %
MASTERCARD INC ORD 4,22 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,85 %
TARGET CORP ORD 3,76 %
2YR T-NOTES DEC1 3,50 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 5,90 %
Rendement 3 maanden 6,33 % 9,38 %
Rendement 6 maanden 19,93 % 22,61 %
Rendement 1 jaar 35,00 % 37,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 25,10 % 23,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 16,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -