Threadneedle (Lux) American 1U

LU1868836591
13,23 USD 23/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868836591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 174,350 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,27 %
Liquiditeiten 4,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,35 %
Consumptiegoederen 18,08 %
Diverse industrieën en diensten 15,64 %
Gezondheid en Farma 12,15 %
Financiële sector 11,68 %
Nutsbedrijven 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,06 %
Zwitserland 2,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
COCA-COLA CO ORD 4,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,48 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,42 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,38 %
USD CASH 3,31 %
NOV INC ORD 3,27 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 2,94 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,98 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 2,68 %
Rendement 6 maanden -8,32 % -8,32 %
Rendement 1 jaar -1,48 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,39 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 13,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -