Threadneedle (Lux) American 1E

LU1868836161
16,18 EUR 25/11/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868836161
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/10/2022) 43,470 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,81 %
Consumptiegoederen 20,89 %
Diverse industrieën en diensten 15,00 %
Gezondheid en Farma 14,35 %
Financiële sector 12,37 %
Nutsbedrijven 5,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,11 %
Zwitserland 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COCA-COLA CO ORD 5,04 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,88 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,73 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,49 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,44 %
NOV INC ORD 3,39 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,30 %
MICROSOFT CORP ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % -2,89 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -5,85 %
Rendement 6 maanden -0,15 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -5,96 % -7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,13 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -