Threadneedle (Lux) American 1E

LU1868836161
15,25 EUR 29/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868836161
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/06/2022) 41,070 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,68 %
Liquiditeiten 6,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,88 %
Consumptiegoederen 20,27 %
Gezondheid en Farma 14,22 %
Diverse industrieën en diensten 14,16 %
Financiële sector 10,18 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,38 %
Zwitserland 2,48 %
Canada 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,08 %
COCA-COLA CO ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,03 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,78 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,66 %
TARGET CORP ORD 3,66 %
USD CASH 3,58 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,29 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,15 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,89 % -6,13 %
Rendement 3 maanden -10,22 % -11,82 %
Rendement 6 maanden -13,87 % -14,76 %
Rendement 1 jaar -3,10 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,76 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -