Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
15,12 EUR 16/06/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868836161
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/05/2021) 42,580 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,58 %
Liquiditeiten 0,41 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,76 %
Consumptiegoederen 20,85 %
Financiële sector 15,54 %
Gezondheid en Farma 15,51 %
Diverse industrieën en diensten 8,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Nutsbedrijven 2,96 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,38 %
Ierland 2,86 %
Zwitserland 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 7,40 %
AMAZON.COM INC ORD 6,35 %
ALPHABET INC ORD 3,95 %
MORGAN STANLEY ORD 3,80 %
TARGET CORP ORD 3,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,11 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
BROADCOM INC ORD 2,63 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,48 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 16,10 % 15,81 %
Rendement 1 jaar 29,70 % 31,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 16,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 15,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -