Threadneedle (Lux) American

LU1868836161
16,77 EUR 22/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868836161
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 44,620 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,31 %
Liquiditeiten 1,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,88 %
Consumptiegoederen 23,11 %
Financiële sector 15,97 %
Diverse industrieën en diensten 12,67 %
Gezondheid en Farma 12,49 %
Nutsbedrijven 3,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,41 %
Zwitserland 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MORGAN STANLEY ORD 5,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
COCA-COLA CO ORD 3,57 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 2,74 %
BROADCOM INC ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 3,59 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 11,25 % 13,54 %
Rendement 1 jaar 35,13 % 36,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,91 % 20,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 16,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -