Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
3,358 USD 14/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
7,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769866
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,47 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,26 %
Consumptiegoederen 23,05 %
Diverse industrieën en diensten 12,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,80 %
Spitstechnologie 9,82 %
Nutsbedrijven 7,94 %
Gezondheid en Farma 4,12 %
Telecomoperatoren 2,68 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,17 %
Mexico 16,95 %
Luxemburg 4,06 %
Argentinië 3,01 %
Verenigde Staten 1,10 %
Chili 0,98 %
Canada 0,89 %
Israël 0,69 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 58,62 %
USD - Amerikaanse dollar 27,84 %
MXN - Mexicaanse peso 10,54 %
EUR - Euro 1,03 %
CLP - Chileense peso 0,98 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
GBP - Brits pond 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 5,38 %
BRADESPAR PRF 4,44 %
WALMEX ORD 4,23 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,17 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,73 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,70 %
PETROBRAS PRF 3,69 %
PETROBRAS ORD 3,36 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,23 %
LOJAS RENNER ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,44 % 6,99 %
Rendement 3 maanden 26,52 % 25,00 %
Rendement 6 maanden 27,34 % 21,61 %
Rendement 1 jaar -14,15 % -16,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % -3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,50 % -0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,86 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 5,43