Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,146 USD 20/08/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
10,93 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769866
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,16 %
Consumptiegoederen 21,10 %
Nutsbedrijven 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 9,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,52 %
Spitstechnologie 3,65 %
Gezondheid en Farma 2,60 %
Telecomoperatoren 2,22 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,80 %
Mexico 17,72 %
Chili 3,22 %
Israël 2,42 %
Argentinië 1,18 %
Luxemburg 1,04 %
Verenigde Staten 0,81 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 61,76 %
USD - Amerikaanse dollar 25,37 %
MXN - Mexicaanse peso 11,07 %
CLP - Chileense peso 1,26 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,05 %
BANCO BRADESCO PRF 5,80 %
PETROBRAS ORD 4,71 %
LOJAS RENNER ORD 4,43 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,42 %
CREDICORP ORD 4,33 %
VALE ORD 3,80 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,56 %
WALMEX ORD 3,30 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,98 % -9,96 %
Rendement 3 maanden 6,47 % 3,03 %
Rendement 6 maanden -4,03 % -6,26 %
Rendement 1 jaar 10,93 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,57 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,51 % 2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,99 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;