Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
3,068 USD 27/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-5,37 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769866
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,09 %
Consumptiegoederen 21,89 %
Diverse industrieën en diensten 11,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,21 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Spitstechnologie 6,99 %
Gezondheid en Farma 3,71 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,34 %
Mexico 15,44 %
Luxemburg 2,52 %
Chili 2,27 %
Argentinië 1,88 %
Israël 1,00 %
Canada 0,53 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 62,30 %
USD - Amerikaanse dollar 25,60 %
MXN - Mexicaanse peso 9,26 %
CLP - Chileense peso 2,27 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,23 %
PETROBRAS ORD 4,68 %
VALE ORD 4,61 %
BANCO BRADESCO PRF 3,97 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,93 %
CREDICORP ORD 3,82 %
LOJAS RENNER ORD 3,20 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 3,15 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,10 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,54 % -12,38 %
Rendement 3 maanden -5,65 % -6,92 %
Rendement 6 maanden 1,56 % 0,25 %
Rendement 1 jaar -5,37 % -9,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,02 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,72 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,76 % 0,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,50 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,27