Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
2,617 USD 23/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769866
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,66 %
Consumptiegoederen 21,15 %
Diverse industrieën en diensten 14,42 %
Spitstechnologie 13,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,58 %
Nutsbedrijven 6,76 %
Gezondheid en Farma 4,53 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Landen Gewicht
Brazilië 68,40 %
Mexico 17,12 %
Luxemburg 3,79 %
Argentinië 2,57 %
Chili 1,66 %
Canada 0,84 %
Israël 0,69 %
Groot-Brittannië 0,25 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,35 %
USD - Amerikaanse dollar 29,27 %
MXN - Mexicaanse peso 10,66 %
CLP - Chileense peso 1,66 %
CAD - Canadese dollar 0,84 %
GBP - Brits pond 0,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ORD 4,74 %
WALMEX ORD 4,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,53 %
BRADESPAR PRF 4,11 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,06 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,70 %
GLOBANT ORD 3,15 %
PETROBRAS ORD 3,12 %
LOJAS RENNER ORD 3,09 %
PETROBRAS PRF 2,80 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 5,41 %
Rendement 3 maanden -4,81 % -5,13 %
Rendement 6 maanden 16,08 % 11,90 %
Rendement 1 jaar -27,16 % -27,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,69 % -9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,90 % -2,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,12 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,68