Threadneedle Latin America Fund USD

GB0002769866
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
3,147 USD 22/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,71 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002769866
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/11/1997
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,94 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,25 % -5,24 %
Rendement 3 maanden -8,17 % -7,74 %
Rendement 6 maanden -3,88 % -0,56 %
Rendement 1 jaar 0,71 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,94 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,64 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,43 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,62 %
Liquiditeiten 2,61 %
Obligaties 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,35 %
Consumptiegoederen 16,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,37 %
Telecomoperatoren 8,46 %
Olie en Gas 7,93 %
Spitstechnologie 1,42 %
Nutsbedrijven 1,03 %
Gezondheid en Farma 0,97 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,59 %
Mexico 21,60 %
Chili 7,22 %
Argentinië 4,35 %
Kaaiman eilanden 1,80 %
Israël 1,42 %
Verenigde Staten 0,78 %
Canada 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,97 %
BRL - Braziliaanse real 34,54 %
MXN - Mexicaanse peso 12,11 %
CLP - Chileense peso 3,64 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
GBP - Brits pond 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 8,96 %
Banco Bradesco Sa Pfd 7,86 %
AMBEV SA DR 6,90 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,13 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,79 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,69 %
VALE SA DR 3,42 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,18 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ORD 2,75 %