Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
3,195 EUR 20/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
7,96 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WJ2D10
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,96 %
Consumptiegoederen 19,48 %
Nutsbedrijven 10,09 %
Diverse industrieën en diensten 9,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,33 %
Spitstechnologie 5,83 %
Gezondheid en Farma 3,77 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,59 %
Mexico 14,37 %
Chili 3,06 %
Verenigde Staten 2,49 %
Luxemburg 2,01 %
Argentinië 1,19 %
Israël 0,93 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 62,30 %
USD - Amerikaanse dollar 25,60 %
MXN - Mexicaanse peso 9,26 %
CLP - Chileense peso 2,27 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,23 %
PETROBRAS ORD 4,68 %
VALE ORD 4,61 %
BANCO BRADESCO PRF 3,97 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,93 %
CREDICORP ORD 3,82 %
LOJAS RENNER ORD 3,20 %
IRB - BRASIL RESSEGUROS ORD 3,15 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,10 %
BANCO DO BRASIL ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -4,30 %
Rendement 3 maanden 8,19 % 5,92 %
Rendement 6 maanden 12,55 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 7,96 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,37 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 1,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,81 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,42