Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,222 EUR 17/09/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WJ2D10
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,73 %
Liquiditeiten 3,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,57 %
Consumptiegoederen 19,79 %
Spitstechnologie 13,51 %
Diverse industrieën en diensten 12,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,06 %
Nutsbedrijven 6,84 %
Gezondheid en Farma 4,72 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,43 %
Mexico 16,74 %
Luxemburg 4,51 %
Argentinië 2,73 %
Chili 1,88 %
Canada 0,75 %
Verenigde Staten 0,62 %
Israël 0,61 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 55,29 %
USD - Amerikaanse dollar 31,67 %
MXN - Mexicaanse peso 9,86 %
CLP - Chileense peso 1,56 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,95 %
VALE ORD 4,76 %
WALMEX ORD 4,22 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,10 %
GLOBANT ORD 4,05 %
BRADESPAR PRF 3,96 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,77 %
PETROBRAS ORD 3,33 %
RUMO ORD 2,97 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 2,08 %
Rendement 3 maanden 0,74 % -1,35 %
Rendement 6 maanden 24,42 % 11,68 %
Rendement 1 jaar -25,41 % -26,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,47 % -8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,81 % -1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,34 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,83 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,23