Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,139 EUR 28/05/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WJ2D10
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 4,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,71 %
Consumptiegoederen 22,39 %
Diverse industrieën en diensten 12,67 %
Spitstechnologie 11,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,39 %
Nutsbedrijven 5,50 %
Gezondheid en Farma 4,06 %
Telecomoperatoren 3,61 %
Landen Gewicht
Brazilië 57,98 %
Mexico 19,99 %
Luxemburg 4,94 %
Verenigde Staten 4,08 %
Chili 3,96 %
Argentinië 2,60 %
Israël 0,99 %
Canada 0,82 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,03 %
USD - Amerikaanse dollar 35,89 %
MXN - Mexicaanse peso 11,27 %
CLP - Chileense peso 3,96 %
CAD - Canadese dollar 0,82 %
GBP - Brits pond 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WALMEX ORD 5,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,55 %
USD CASH 5,42 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 4,89 %
BANCO BRADESCO PRF 4,14 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,12 %
VALE ORD 3,82 %
RUMO ORD 3,50 %
GLOBANT ORD 3,44 %
LOJAS RENNER ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 14,06 % 6,46 %
Rendement 3 maanden -20,86 % -23,50 %
Rendement 6 maanden -27,66 % -27,67 %
Rendement 1 jaar -22,98 % -25,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,09 % -8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,64 % -4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,21 % -1,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,14 %
Volatiliteit van de benchmark 25,75 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -