Threadneedle Latin America Fund EUR

GB00B0WJ2D10
2,974 EUR 16/10/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,78 % Rendement 1 jaar
1,69 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB00B0WJ2D10
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2007
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,74 %
Liquiditeiten 4,13 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,39 %
Mexico 15,50 %
Verenigde Staten 4,31 %
Chili 3,06 %
Israël 1,86 %
Luxemburg 1,18 %
Canada 0,51 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 62,32 %
USD - Amerikaanse dollar 26,17 %
MXN - Mexicaanse peso 9,76 %
CLP - Chileense peso 1,22 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,31 %
BANCO BRADESCO PRF 4,49 %
PETROBRAS ORD 4,35 %
USD CASH 4,31 %
LOJAS RENNER ORD 4,18 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,07 %
CREDICORP ORD 4,06 %
VALE ORD 3,87 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 3,38 %
WALMEX ORD 3,24 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -5,64 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 1,66 %
Rendement 1 jaar 8,78 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,17 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,29 % 2,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,99 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;