Threadneedle (L) American

LU1868836591
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,63 USD 19/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1868836591
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2018
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 136,580 Miljoen EUR
Beheerder Threadneedle Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,34 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,98 %
Consumptiegoederen 17,39 %
Financiële sector 14,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,16 %
Gezondheid en Farma 11,65 %
Nutsbedrijven 7,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,18 %
Ierland 2,04 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Nederland 0,83 %
Canada 0,01 %
Frankrijk 0,01 %
Singapore 0,00 %
Zwitserland 0,00 %
Australië 0,00 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 6,16 %
ALPHABET CL A ORD 4,57 %
Apple ORD 4,23 %
Amazon Com ORD 4,19 %
FACEBOOK CL A ORD 3,43 %
Procter & Gamble ORD 3,27 %
Bank of America ORD 2,85 %
HOME DEPOT ORD 2,81 %
Mastercard Cl A ORD 2,74 %
Visa Cl A ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 2,18 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 3,47 %
Rendement 6 maanden 15,63 % 15,90 %
Rendement 1 jaar - 13,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 14,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,16 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -