Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
103,98 JPY 22/10/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
7,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002770641
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/1981
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,15 %
Spitstechnologie 19,75 %
Consumptiegoederen 18,32 %
Financiële sector 8,92 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,76 %
Telecomoperatoren 3,71 %
Landen Gewicht
Japan 99,28 %
Groot-Brittannië 0,72 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,28 %
GBP - Brits pond 0,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE ORD 6,46 %
Itochu ORD 5,80 %
DAIKIN INDS ORD 5,65 %
Shin Etsu Chem Ord 4,65 %
Toyota Motor ORD 4,09 %
KAO ORD 4,02 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,85 %
HOYA ORD 3,63 %
NINTENDO ORD 3,57 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % -1,62 %
Rendement 3 maanden 6,30 % 4,17 %
Rendement 6 maanden 17,49 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 15,83 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,91 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,63 % 5,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,75