Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,87 JPY 20/08/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
1,62 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002770641
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/1981
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,76 %
Liquiditeiten 5,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,20 %
Consumptiegoederen 22,55 %
Spitstechnologie 14,01 %
Gezondheid en Farma 13,56 %
Financiële sector 10,23 %
Telecomoperatoren 7,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,25 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,99 %
GBP - Brits pond 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NTT ORD 4,46 %
KAO ORD 4,40 %
KEYENCE ORD 4,12 %
DAIKIN INDS ORD 4,02 %
HOYA ORD 3,97 %
Toyota Motor ORD 3,88 %
MITSUBISHI ORD 3,70 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,53 %
JPY CASH 3,14 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 2,91 % 1,13 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 0,91 %
Rendement 1 jaar 1,62 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 8,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 7,15
;