Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
95,49 JPY 3/08/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
4,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,66 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002770641
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/1981
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,64 %
Consumptiegoederen 18,78 %
Spitstechnologie 18,27 %
Gezondheid en Farma 10,55 %
Financiële sector 7,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,77 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Landen Gewicht
Japan 99,72 %
Groot-Brittannië 0,28 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,72 %
GBP - Brits pond 0,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KEYENCE ORD 6,15 %
DAIKIN INDS ORD 5,51 %
Itochu ORD 5,26 %
Toyota Motor ORD 5,14 %
KAO ORD 4,66 %
Shin Etsu Chem Ord 4,46 %
DAI-ICHI LIFE HD ORD 3,19 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,16 %
NTT ORD 3,12 %
ELECOM ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,95 % -4,33 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -0,18 % -10,01 %
Rendement 1 jaar 7,65 % -2,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,23 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,00