Threadneedle Japan Fund JPY

GB0002770641
93,08 JPY 20/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
16,95 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code GB0002770641
Rechtsvorm Britse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/01/1981
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Threadneedle Investment Services Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,44 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,07 %
Consumptiegoederen 20,81 %
Spitstechnologie 16,47 %
Gezondheid en Farma 10,38 %
Financiële sector 10,21 %
Telecomoperatoren 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,09 %
Landen Gewicht
Japan 99,44 %
Groot-Brittannië 0,56 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,32 %
GBP - Brits pond 0,68 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Toyota Motor ORD 5,12 %
KEYENCE ORD 4,98 %
KAO ORD 4,63 %
Itochu ORD 4,23 %
SONY ORD 4,21 %
DAIKIN INDS ORD 4,11 %
NTT ORD 3,99 %
JPY CASH 3,20 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,16 %
Shin Etsu Chem Ord 3,11 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,95 % -3,20 %
Rendement 3 maanden 0,95 % -1,53 %
Rendement 6 maanden 9,36 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 16,95 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,08 % 4,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,61 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,97